国产 女同 南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书(更新)

南边同意金交游型货币市集基金招募诠释        书（更新）    基金照料东说念主：南边基金照料股份有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司      截止日：2024 年 11 月 18 日                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                            关键辅导    本基金经中国证监会 2014 年 9 月 3 日证监许可2014915 号文准予注册召募。基金合 同已于 2014 年 12 月 5 日郑重收效。    基金照料东说念主保证招募诠释书的内容果真、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出推行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金为货币市集基金。投资东说念主购买本货币市集基金并未便是将资金动作进款存放在银 行或进款类金融机构，基金照料东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物本性，充分磋议自身的风险承受才调，感性判断市集， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券市集 价钱产生影响的市集风险，因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的利率 风险或负收益风险，因债券和单子刊行主体信用气象恶化而可能产生的到期不行兑付的信用 风险，因本产物联系手艺、功令、操作等立异性变成基金照料东说念主在基金照料实施过程中产生 的基金照料风险，因里面适度存在劣势或者东说念主为因素变成操作荒唐或违犯操作规程等引致的 风险。另外，本基金在上海证券交游所上市交游，对于弃取通过二级市集交游的投资东说念主而言， 其投资收益为买卖价差收益，交游用度和二级市集流动性因素都会在一定进程上影响投资东说念主 的投资收益。本基金为经中国证监会评估详情的关键货币市集基金，将根据《关键货币市集 基金监管暂行轨则》轨则适用很是监管要求。本基金的特定风险详见本招募诠释书“风险揭 示”章节。本基金恒久平均风险和预期收益率均低于股票型基金、搀杂型基金及债券型基金。 投资东说念主在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》、《基金合同》、基金产物 贵府撮要等信息暴露文献，全面意识本基金的风险收益特征和产物本性，并充分磋议自身的 风险承受才调，感性判断市集，严慎作念出投资决策。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东说念主有可能赢得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》、《基金合 同》、基金产物贵府撮要等信息暴露文献。    基金的过往事迹并不预示其异日发扬。    基金照料东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者安靖”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本招募诠释书仍是本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 11 月 18 日，联系财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                                                                           南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   §1 引子   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募诠释书的内容与届时灵验的法 律律例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律律例的轨则为准。   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露照料办 法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《货币市集基金监督照料办法》、《对于实施＜ 货币市集基金监督照料办法＞联系问题的轨则》、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风 险照料轨则》以及《南边同意金交游型货币市集基金基金合同》编写。   基金照料东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其 果真性、准确性、完好性承担法律劳动。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府请求召募 的。本基金照料东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本 招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应贯注查阅基金合同。                            南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                        §2 释义   本招募诠释书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 效校正和补充 场基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校正和补充 其更新 更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有箝制力的决定、决议、文告等 会议通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 投资基金销售照料办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 《公开召募证券投资基金信息暴露照料办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料轨则》 及颁布机关对其时常作念出的校正                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经联系政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 关法律律例轨则不错投资于中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 点办法》及联系法律律例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、转机、非交游过户、转托管及按期定额投资等业务 易的风物 系统进行基金份额认购、申购和赎回的风物 构包括场外代销机构和场内代销机构，场外代销机构包括办理本基金场外认购、申购和赎回 业务的销售机构，场内代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 指定的、在召募期间代理本基金场内发售业务的机构 理东说念主指定的、在《基金合同》收效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称 为代办证券公司 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额合手有东说念主名册和办理非交游过户等 或接受南边基金照料股份有限公司寄予代为办理登记业务的机构；本基金的登记机构为南边 基金照料股份有限公司和中国证券登记结算有限劳动公司                            南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 的基金份额余额过甚变动情况的账户，通过场外进行基金份额认购、申购和赎回等业务证明 的基金份额（以下简称场外份额）记录在该账户下 基金账户，通过场内进行认购、申购和赎回等业务证明的基金份额（以下简称场内份额）记 录在该账户下 东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面证明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 算有限劳动公司的联系业务功令 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 文献 现款替代过甚他对价 诠释书轨则应托付给基金赎回东说念主的现款替代过甚他对价 于替代组合证券的一定数目的现款                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 请求将其合手有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额转机为基金照料东说念主照料的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转机中转入请求份额总和后的余额) 高出上一盛开日基金总份额的 10% 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、资产搭救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交 易的债券等，但中国证监会认同的特殊情形或另有轨则的除外 用后的余额 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊销，逐日计提损益 市价狡计的基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额合手有东说念主的利益产生稀释和抗争正的 结果，基金照料东说念主于每一估值日，选拔估值手艺，对基金合手有的估值对象进行从头评估，即 “影子订价” 益 益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 他资产的价值总和                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 金份额每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的过程 计未付收益 （包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子暴露网站）等媒介   以上释义中波及法律律例、业务功令的内容，法律律例、业务功令校正后，如适用本基 金，联系内容以校正后法律律例、业务功令为准。                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                         §3 基金照料东说念主   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成随即间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   计算东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起诞生。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构诊疗为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业照料合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业照料合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，狡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电照料局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席施行官、施行委员会主任、董事，                                 南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 南边基金照料股份有限公司董事长，南边东英资产照料有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，照料学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资照料有限公司，曾任华泰证券资产照料总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一齐营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司施行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金照料股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、施行委员会主任助理等职务。 现任南边基金照料股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽察处副处长，深圳市国有资产监督 照料局监督稽察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指挥东说念主员照料处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督照料委员会企业指挥东说念主员照料处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金照料股份有限公司董事。    李平先生，工商照料硕士，中国籍。曾任深圳市城市开荒开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开荒开发（集团）有限公司董事，深圳资 产照料有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局缓和东说念主寿保障股份有限公司监事，金融稳固发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司施行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司施行董事、总司理，南边基金照料股份有限 公司董事。    陈明雅女士，照料学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金照料股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主合手劳动）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金照料股份 有限公司董事。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴群众，培育部长江学者特聘训诫，中国籍。 曾任东南大学经济照料学院训诫，南京大学工程照料学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学训诫、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本市集研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行沉寂董事， 汇丰银行（中国）沉寂董事，东吴证券股份有限公司沉寂董事，上海证券交游所科创板轨制 评估群众委员会主任，南边基金照料股份有限公司沉寂董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、老本市集业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司沉寂董 事，中国东方红卫星股份有限公司沉寂董事，中国重汽（香港）有限公司沉寂非施行董事， 协和新动力（香港）有限公司沉寂非施行董事，南边基金照料股份有限公司沉寂董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学照料学院会 计学系主任，MPAcc 培育中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东照料管帐师协会会长，广 东省里面适度协会副会长，长城证券股份有限公司沉寂董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司沉寂董事，南边基金照料股份有限公司沉寂董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商照料硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊平淡合伙）照料合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金照料 股份有限公司沉寂董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限劳动公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学照料学院 副训诫，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司沉寂董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司沉寂董事，苏州汇科手艺股份有限公司沉寂董事，南边基金照料股份有限公司沉寂董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务照料部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐 师，南边基金照料股份有限公司监事会主席。                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行照料培训生、投资银行部债务融资部 高等神色司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司施行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业照料专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市交易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部同意及资产照料中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金照料股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收罗金融部高等规划司理，兴业 证券政策发展部计算盘算与绩效分析司理、私财委科技金融部贪图发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和同意贪图处总监、金钱照料部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱照料部副总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   陆文清先生，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥同意中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥同意中心总司理。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商照料硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、神色司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部施行董事等职务。现任南边基金照料股份有限公 司职工监事、上海分公司施行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金照料有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 合手劳动）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险照料师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金照料股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 金督察长。现任南边基金照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料 有限公司董事。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商照料硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本照料有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金照料有限公司董事长等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高均分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、宇宙社保及国际业务部施行总监、宇宙社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产照料有限公司董事等职务。现任南边基 金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及盘算财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金照料股份有限公司督察长， 南边老本照料有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限劳动公司资金财务部高等司理，普华永说念管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金照料有限公司财务部总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产照料有限公司董事，南边老本照料有限公司监事，深圳 南边股权投资基金照料有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金照料商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管盘算投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商照料硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交游部司理、客户服务部司理，中融基金照料有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。                                南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）    本基金历任基金司理为：夏晨光先生，照料时分为 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日；刘莹女士，照料时分为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 9 月 7 日；蔡奕奕女士，照料时分 为 2016 年 8 月 26 日于今；董浩先生，照料时分为 2022 年 4 月 1 日于今。    蔡奕奕女士，中南大学照料科学与工程专科硕士，具有基金从业履历。曾先后履新于万 家基金、星河基金、融通基金，历任交游员、研究员、基金司理助理；2011 年 10 月 13 日 至 2015 年 3 月 14 日，任融通易支付货币基金司理；2012 年 3 月 1 日至 2015 年 3 月 14 日， 任融通四季添利债券基金司理；2012 年 11 月 6 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通岁岁添利债 券基金司理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通月月添利定开债券基金司理。 任南边酬报宝、南边同意金基金司理；2016 年 11 月 17 日于今，任南边天天利基金司理；2019 年 5 月 24 日于今，任南边天天宝基金司理；2022 年 4 月 1 日于今，任南边收益宝基金司理。    董浩先生，南开大学金融学硕士，具有基金从业履历。2010 年 7 月加入南边基金，历 任交游照料部债券交游员、固定收益部货币同意类研究员；2014 年 3 月 31 日至 2015 年 9 月 11 日，任南边现款通基金司理助理；2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17 日，任南边 50 债基金司理；2015 年 9 月 11 日至 2018 年 7 月 4 日，任南边中票基金司理；2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南边天天宝基金司理；2018 年 12 月 5 日至 2020 年 5 月 22 日， 任南边 3-5 年农发债基金司理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 5 月 22 日，任南边 7-10 年国 开债基金司理；2016 年 11 月 17 日至 2020 年 12 月 15 日，任南边同意 60 天基金司理；2016 年 8 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日，任南边 10 年国债基金司理；2015 年 9 月 11 日于今，任 南边现款通基金司理；2016 年 2 月 3 日于今，任南边日添益货币基金司理；2018 年 11 月 8 日于今，任南边 1-3 年国开债基金司理；2019 年 5 月 24 日于今，任南边收益宝基金司理； 于今，任南边中债 0-3 年农刊行债券指数基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，交游照料部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，固定收益研究部总司理陶铄先生，混结伙产投资部施行董事乔羽夫先生。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金照料东说念主的财产彼此沉寂，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行证 券投资； 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则狡计并暴露基金净值信息，各种基金份额的每万份 已杀青收益和 7 日年化收益率； 同》过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开暴露前应予躲藏，不向他东说念主泄露； 益； 金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会； 以上； 够按照《基金合同》轨则的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到联系贵府的复印件；                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 管东说念主； 承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而撤职； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担劳动； 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端后 30 日 内退还基金认购东说念主； 选用灵验设施，预防违犯《证券法》步履的发生； 制轨制，选用灵验设施，预防下列步履的发生：   （1）将基金照料东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗争正地对待照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政律例和中国证监会轨则不容的其他步履。 律例及行业表率，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法计算；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金联系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （5）拒却、搅扰、龙套或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意职守、蓦然权益，不按照轨则履行职责；   （7）泄露在职职期间洞悉的联系证券、基金的交易微妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事联系的交游行为；   （8）协助、接受寄予或以其他任何方式为其他组织或个东说念主进行证券交游；   （9）违犯证券交游风物业务功令，利用对敲、倒仓等妙技驾驭市集价钱，侵略市集秩 序；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息暴露和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗因素；   （12）以不正大妙技谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）法律、行政律例和中国证监会轨则不容的步履。   为选藏基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金不容从事下列步履：   如法律、行政律例或监管部门取消上述不容性轨则，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受联系限制。 大利益； 容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事联系的交游行为；                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   为了保证公司表率运作，灵验地谨防和化解照料风险、计算风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息果真、准确、完好，从而最猛进程地保护基金份额合手有东说念主的 利益，本基金照料东说念主建立了科学合理、适度严实、运行高效的里面适度轨制。   里面适度轨制是指公司为杀青里面适度主见而建立的一系列组织机制、照料方法、操作 程序与适度设施的总称。里面适度轨制由里面适度大纲、基本照料轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面适度大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是对各项基本照料轨制 的统辖和带领，里面适度大纲明确了内控主见、内控原则、适度环境、内控设施等内容。   基本照料轨制包括里面管帐适度轨制、风险适度轨制、投资照料轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息暴露轨制、信息手艺照料轨制、贵府档案照料轨制、事迹评估有观看轨制 和热切应变轨制等。   部门业务规章是在基本照料轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭劳动、 操作守则等的具体诠释。   　　健全性原则。里面适度机制必须笼罩公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个运作才略。   　　灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，选藏内适度度的 灵验施行。   沉寂性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保合手相对沉寂，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的配置必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的设施来实行。   成本效益原则。公司应充分理会各机构、各部门及各级职工的劳动积极性，运用科学化 的方法尽量缩小计算运作成本，提高经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度后果。   （1）里面管帐适度轨制   　　公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度联系法律、律例制订了基金管帐轨制、 公司财务管帐轨制、管帐劳动操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险适度点建立严实的 管帐系统适度。                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   里面管帐适度轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本适度轨制、财务收支审批轨制和用度报销照料办法、财产登记 看守和什物质产清点轨制、管帐档案看守和财务叮属轨制等。   　　（2）风险照料适度轨制   　　风险适度轨制由风险适度委员会组织各部门制定，风险适度轨制由风险适度的主见 和原则、风险适度的机构配置、风险适度的程序、风险类型的界定、风险适度的主要设施、 风险适度的具体轨制、风险适度轨制的监督与评价等部分组成。   风险适度的具体轨制主要包括投资风险照料轨制、交游风险照料轨制、财务风险适度制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、躲藏轨制、职工步履准则等程序 性风险照料轨制。   （3）监察稽核轨制   　　公司诞生督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。   　　督察长负责组织带领公司监察稽核劳动。除应当侧目的情况外，督察长享有充分的 知情权和沉寂的探听权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险照料等联系会议，有权调阅公司联系文献、档案。督察长应当按期 或者不按期向全体董事报送劳动讲述，并在董事会及董事会下设的联系专门委员会按期会议 上讲述基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险适度情况。   　　公司诞生监察稽核部门，具体施行监察稽核劳动。公司配备了充足及格的监察稽核 东说念主员，明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和劳动经过。   监察稽核轨制包括里面稽核照料办法、里面稽核劳动准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员治服联系法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面适度轨制、各项照料轨制和业务规章的情况。                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                          §4 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准诞渴望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：合手续计算   计算电话：010-66060069   传真：010-68121816   计算东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的关键组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能皆全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行一样通过自 己的努力赢得了考究的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能皆备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的计算理念， 坚合手审慎稳健计算、可合手续发展，藏身县域和城市两大市集，实施各别化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩宇宙的分支机构、弥远的电子化收罗和多元化的金融产 品，用功为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教育丰富，服务优质，事迹 杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了好意思国 SAS70 里面适度审计，并赢得无保钟情见的 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国农 业银行贯串同过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了沉寂平正第三方对中国农 业银行托管服务运作经过的风险照料、里面适度的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着 力加强才调开荒，品牌声誉进一步提高，在 2010 年首届“‘金牌同意’TOP10 授奖盛典” 中获利杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 年贯串荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限劳动公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初度诞生的“银行间本 币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/笼统照料部、业务照料 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息照料部、营运照料部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全谨防设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的群众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才调强，高等照料层均有 20 年以上金融从业教育和高 级手艺职称，能干国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和盛开式证券投资 基金共 898 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险适度轨制诠释   严格治服国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系照料轨则，遵法计算、 表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保联系信息的真 实、准确、完好、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   风险照料委员会总体负责中国农业银行的风险照料与里面适度劳动，对托管业务风险管 理和里面适度劳动进行监督和评价。托管业务部专门配置了风险照料处，配备了专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监监劳动，沉寂运用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制适度体系，建立了照料轨制、适度轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的表率操作和告成进行；业务东说念主员具备从业履历；业务照料实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权劳动实行集聚适度，业务钤记按规程看守、存放、使用，账 户贵府严格看守，制约机制严格灵验；业务操作区专门配置，禁闭照料，实施音像监控；业 务信息由专职信息暴露东说念主负责，预防泄密；业求杀青自动化操作，预防东说念主为事故的发生，技 术系统完好、沉寂。                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （三）、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主通过参数配置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约轨则的投 资比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金照料东说念主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金照料东说念主的投资指示等监督基金照料东说念主的其他步履。   当基金出现相当交游步履时，基金托管东说念主应当针对不悯恻况进行以下方式的处理： 照料东说念主进行辅导； 示联系基金照料东说念主并报中国证监会。                                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                            §5 联系服务机构       称呼：南边基金照料股份有限公司       住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼       法定代表东说念主：周易       电话：0755-82763905、82763906       传真：0755-82763900       计算东说念主：张锐珊 南边同意金货币 A 代销银行：  序号           代销机构称呼                           代销机构信息                                   办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                                   法定代表东说念主：谷澍                                   客服电话：95599                                   网址：www.abchina.com                                   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                                   法定代表东说念主：葛海蛟                                   客服电话：95566                                   网址：www.boc.cn                                   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中                                   路 188 号                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    计算东说念主：高天                    客服电话：95559                    公司网址：www.bankcomm.com                    行大厦                    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银                    行大厦                    法定代表东说念主：缪建民                    计算东说念主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                    法定代表东说念主：刘建军                    计算东说念主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             办公地址：上海市中山东一齐 12 号                    法定代表东说念主：张为忠                    计算东说念主：朱瑛                    计算电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn                    法定代表东说念主：王凯                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                     法定代表东说念主：高迎欣                     计算东说念主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                     法定代表东说念主:吕家进                     计算东说念主:孙琪虹                     计算电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路 5047 号                     法定代表东说念主：谢永林                     计算东说念主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东说念主：王锦虹                     计算东说念主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     网址：www.cbhb.com.cn                     厦                     办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大                     厦                     法定代表东说念主：宋剑斌                     计算东说念主：蔡捷                     计算电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                     法定代表东说念主：金煜                     计算东说念主：汤征途                     计算电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn      公司             办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东说念主：关文杰                     计算东说念主：孙烨                     客服电话：010-96198；4008896198                     网址：www.bjrcb.com                     办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                     法定代表东说念主：曾勇                     计算东说念主：张卓智                     电话：0535-6699671 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                    客服电话：95574                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     网址：www.nbcb.com.cn                     厦                     办公地址：武汉市江汉区开荒大路 933 号武汉交易                     银行大厦                     法定代表东说念主：刘波                     计算东说念主：张晓欢                     计算电话：027-82656924                     传真：027-82656099                     客服电话：96558（武汉）、40060-96558（宇宙）                     网址：www.hkbchina.com      份有限公司          办公地址：张家港市杨舍镇东说念主民中路 66 号                     法定代表东说念主：孙伟                     计算东说念主：施圆圆                     计算电话：                     客服电话：0512-96065                     网址：www.zrcbank.com      公司             2028 号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新安街说念海旺社区海秀路                     法定代表东说念主：李光安                     计算东说念主：沈念念敏                     计算电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）      公司             办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银                     行大厦                     法定代表东说念主：卢国锋                     计算东说念主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     办公地址：哈尔滨市说念里区上江街 888 号                     法定代表东说念主：邓新权                     计算东说念主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537，400-60-95537                     网址：www.hrbb.com.cn                     办公地址：乌鲁木皆市会展大路 599 号                     法定代表东说念主：任念念宇                     计算东说念主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-4563677                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     办公地址：石家庄市祯祥北大街 28 号                     法定代表东说念主：梅爱斌                     计算东说念主：李博                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     电话：0311-88627587                     传真：0311-88627027                     客服电话：400-612-9999                     网址：www.hebbank.com                     厦                     办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大                     厦                     法定代表东说念主：彭寿斌                     计算东说念主：卜书慧                     电话：0411-82311936                     传真：0411-82311731                     客服电话：400-664-0099                     网址：www.bankofdl.com                     办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                     法定代表东说念主：严琛                     计算东说念主：顾伟平                     电话：0551-65898103                     传真：0551-65898120                     客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省                     内)                     网址：www.hsbank.com.cn      有限公司           号                     办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2                     号                     法定代表东说念主：李宜心                     计算东说念主：陈素莹                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com                     办公地址：天津市河西区友谊路 15 号                     法定代表东说念主：于建忠                     计算东说念主：刘凤伟                     电话：022-28405728                     传真：022-28405728                     客服电话：4006-956056                     网址：www.bankoftianjin.com                     办公地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号                     法定代表东说念主：裘豪                     计算东说念主：王聪慧                     电话：0579-82199570                     传真：0579-82178321                     客服电话：400-711-6668                     网址：www.jhccb.com.cn                     办公地址：广东省珠海市吉大九洲大路东 1346 号                     法定代表东说念主：宗少俊                     计算东说念主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨 0756)                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）      有限公司           办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                     法定代表东说念主：陆晨曦                     计算东说念主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号                     法定代表东说念主：秦季章                     计算东说念主：孟明                     电话：0431-84992680                     传真：0431-84992680                     客服电话：400-88-96666(宇宙)，96666(吉林省)                     网址：www.jlbank.com.cn      司              办公地址：济南市经十路奥体金融中心 d 栋                     法定代表东说念主：谭先国                     计算东说念主：武芳                     电话：0531-68978175                     传真：0531-68978176                     客服电话：省内 96636、境内 4000096636                     网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn                     办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                     法定代表东说念主：梁邦海                     计算东说念主：白智                     电话：029-88992881                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   传真：029-88992891                   客服电话：4008696779                   网址：www.xacbank.com                   苏州工业园区钟园路 728 号                   办公地址：中国（江苏）解放贸易试验区苏州片区                   苏州工业园区钟园路 728 号                   法定代表东说念主：崔庆军                   计算东说念主：吴骏                   电话：0512-69868373                   传真：0512-69868373                   客服电话：96067                   网址：www.suzhoubank.com                   办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号                   法定代表东说念主：郝强                   计算东说念主：孟春霖                   电话：0351-7812445                   客服电话：9510-5588                   网址：www.jshbank.com                   号                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210                   号                   法定代表东说念主：黄卫忠                   计算东说念主：闾娇蓉                   电话：0731-89828182                   传真：0731- 89828806                   客服电话：0731-96599                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     网址：http://www.hunan-bank.com                     办公地址：黑龙江哈尔滨市说念里区友谊路 436 号                     法定代表东说念主：姜春洁                     计算东说念主：闫勇                     电话：0451-85706107                     传真：0451-85706036                     客服电话：4006458888                     网址：www.lj-bank.com                     办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座                     法定代表东说念主： 王忠来                     计算东说念主： 陈宇航                     电话：010-89026885                     传真：010-89025421                     客服电话：4006696569                     网址：www.klb.cn                     汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                     办公地址：湛江经济手艺开发区乐山路 27 号金钱                     汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                     法定代表东说念主： 骆传一又                     计算东说念主：邝晓瑜                     电话：020-28308753                     客服电话：4000961818                     网址：http://www.gdnybank.com                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号                     法定代表东说念主： 吴东                     计算东说念主： 李雨珊                     电话：0773-3876895                     传真：0773-3851691                     客服电话：400-86-96299                     网址：www.guilinbank.com.cn                     办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号                     法定代表东说念主：林阳发                     计算东说念主：骆剑峰                     电话：0595-22551071                     传真：0595-22578871                     客服电话：96312                     网址：http://www.qzccbank.com/      公司             办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号                     法定代表东说念主：黄建军                     计算东说念主：杨琪                     电话：028-85315412                     传真：028-85190961                     客服电话：95392                     网址:http://www.cdrcb.com/                     号 1 幢 1 单元 10101 室                     办公地址：西安市高新手艺产业开发区高新四路 13                     号                     法定代表东说念主：张全明                     计算东说念主： 闫石                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     传真：029-88609566                     客服电话：(029)96669、400-05-96669                     网址：www.ccabchina.com                     办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号                     法定代表东说念主：魏学坤                     计算东说念主：吴舒钰                     电话：0416-4516095                     传真：0416-3220186                     客服电话：400-66-96178                     网址：www.jinzhoubank.com      有限公司           办公地址：浙江省乐清市城南街说念伯乐西路 99 号                     法定代表东说念主： 黄定表                     计算东说念主： 金晓娇                     电话：0577-62557067                     传真：0577-62550848                     客服电话：4008896596                     办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号                     法定代表东说念主： 牛洪春                     计算东说念主： 王方震                     电话：0534-2297326                     传真：0534-2297327                     客服电话：40084-96588                     网址：www.dzbchina.com                     办公地址： 山东省潍坊市告成东街 5139 号                     法定代表东说念主：白彤文                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     计算东说念主： 王孔清                     电话：0536-8986635                     传真：0536-8986637                     客服电话：400-61-96588                     网址：www.bankwf.com      公司             办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                     法定代表东说念主：王钧                     计算东说念主：刘苗                     电话：18701965080                     传真：0571-87788818                     客服电话：400-88-96575                     网址：www.zjtlcb.com      股份有限公司         号                     办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街说念南大街 72                     号                     法定代表东说念主：朱晓龙                     计算东说念主：蔡亮                     电话：0571-86175625                     传真：0571-86137150                     客服电话：96596，4008896596                     网址：www.yhrcb.com      有限公司           1幢                     办公地址：杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501 号第                     法定代表东说念主：丁松茂                     计算东说念主：陈硕                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     电话：0571-63280253                     传真：0571-63360418                     客服电话：4008896596                     网址：www.fyrcbk.com                     办公地址：山东省淄博市张店区东说念主民西路 212 号                     法定代表东说念主：李大鹏                     计算东说念主：焦浦                     电话：0533-2178888-90736                     传真：0533-6120373                     客服电话：96588                     网址：www.qsbank.cc                     路 23 号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环                     路 23 号中科金座大厦                     法定代表东说念主：郭浩                     计算东说念主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn      有限公司           办公地址：杭州市萧山区东说念主民路 258 号                     法定代表东说念主：林时益                     计算东说念主：朱光锋                     电话：0571-82739513                     传真：0571-82739513                     客服电话：96596                     网址：http://www.zjxsbank.com                               南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）           公司             号 13 层至 20 层                          办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 898                          号 13 层至 20 层                          法定代表东说念主：孙建东                          计算东说念主：楼仲焱                          电话：021-20337604                          传真：021-20337790                          客服电话：95327                          网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html   注：上述代销机构中，江苏银行股份有限公司仅在“直销银行”进行销售南边同意金货 币 A；兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·交游平台”进行销售南边同意金货币 A。 南边同意金货币 A 代销券商过甚他代销机构： 序号        代销机构称呼         代销机构信息                          法定代表东说念主：张伟                          计算东说念主：庞晓芸                          计算电话：0755-82492193                          客服电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          计算东说念主：乔琳雪                          计算电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：www.xyzq.com.cn                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                    券大厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融                    大厦                    法定代表东说念主：张纳沙                    计算东说念主：杨谦恒                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    号                    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                    大厦                    法定代表东说念主：朱健                    计算东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    办公地址：上海市中山南路 888 号                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-63809892                    计算东说念主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                    厦                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                    法定代表东说念主：林传辉                    计算东说念主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    时期广场（二期）北座                    办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券                    大厦                    法定代表东说念主：张佑君                    计算东说念主：王一通                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    安信金融大厦                    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号                    安信金融大厦                    法定代表东说念主：段文务                    计算东说念主：陈剑虹                    计算电话：0755-81688000                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/     公司             办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                    东座                    法定代表东说念主：肖海峰                    计算东说念主：赵如意                    计算电话：0532-85725062                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     厦 39F                     法定代表东说念主：宁敏                     计算东说念主：初晓                     计算电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     号                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8                     号                     法定代表东说念主：顾伟                     计算东说念主：曹宇鑫                     计算电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     西证券大厦                     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华                     西证券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     计算东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     说念 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海金                   融立异中心 C 座 16-19 层                   法定代表东说念主：李剑峰                   计算东说念主：陆玮璐                   计算电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   办公地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东说念主：李福春                   计算东说念主:安岩岩                   计算电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn                   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区立异三路 833                   号                   法定代表东说念主：赵洪波                   计算东说念主：王金娇                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超                   大厦 16-20 层                   法定代表东说念主：何之江                   计算东说念主:王阳                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     计算电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     计算东说念主：何雯                     计算电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路 389 号                     法定代表东说念主：李剑锋                     计算东说念主：曹梦媛                     计算电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东说念主：冉云                     计算东说念主：刘一君                     计算电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     中心办公楼 47 层 01 单元                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   办公地址：深圳市南山区滨海大路与后海滨路交织                   处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                   法定代表东说念主：郑宇                   计算东说念主：赵晓棋                   电话：0755-23375447                   传真：0755-82545500                   客服电话：40018-40028                   网址：www.wkzq.com.cn                   说念 446 号天风证券大厦 20 层                   办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天                   风大厦 2 号楼 19 层                   法定代表东说念主： 庞介民                   计算东说念主：王雅薇                   电话：027-87107535                   客服电话：4008005000 或 95391                   网址：www.tfzq.com                   办公地址：深圳市福田区深南大路 7028 号 时期科                   技大厦 20 层西厅                   法定代表东说念主： 甘卫斌                   计算东说念主：张雷                   电话：0755-82830333                   传真：0755-25170093                   客服电话：4008-882-882                   网址：http://www.vanho.cn/                   座 11-21 层                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   办公地址： 北京市晨曦区安宁路 5 号院北投投资                   大厦 A 座 18 层                   法定代表东说念主：毕劲松                   计算东说念主： 刘宇                   电话：010-81152418                   传真：010-81152982                   客服电话：95381                   网址：www.sczq.com.cn                   办公地址： 北京市晨曦区安宁路 5 号院 3 号楼中                   建金钱国际中心 25 层                   法定代表东说念主： 吕春卫                   计算东说念主：王龙                   电话：010-86499479                   传真：010-86499401                   客服电话：956006                   网址：www.lczq.com                   高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座 17 楼                   办公地址：中国（四川）解放贸易试验区成都市高                   新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座 17 楼                   法定代表东说念主：崔秀红                   计算东说念主：林涵茜                   电话：028-86583006                   传真：028-86583002                   客服电话：028-86585518                   网址：www.cczq.com                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方                     金钱大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     计算东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号突出                     时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                     法定代表东说念主：窦长宏                     计算东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     光金融广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳                     光金融中心                     法定代表东说念主： 李科                     计算东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号                     法定代表东说念主： 储进                     计算东说念主： 蔡芳                     电话：0551-62865215                     传真：0551-62865899                     客服电话：4008-878-707                     网址：www.hsqh.net                     期3幢                     办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融城二                     期 A4 栋 2103 室                     法定代表东说念主： 储开荣                     计算东说念主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     层 1001-1004、1011-1016 房                     办公地址：广州市河汉区临江大路 1 号之一 2101-                     法定代表东说念主：胡智                     计算东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财                     富中心                     法定代表东说念主：吴卫国                     计算东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路                     法定代表东说念主：薛峰                     计算东说念主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                     元                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期                     广场 10F、11F、14F                     法定代表东说念主：陶怡                     计算东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     计算东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     室                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层                     法定代表东说念主：张跃伟                     计算东说念主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼                     （东方金钱大厦）                     法定代表东说念主：其实                     计算东说念主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客服电话：95021 / 4001818188                     网址：www.1234567.com.cn      公司             604、607                     办公地址：北京晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 A                     座 6 层 11 室                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     计算东说念主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同                     花顺大楼 4 层                     法定代表东说念主：吴强                     计算东说念主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东说念主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     计算东说念主：李艳                     计算电话：010-59497361                     公司网站：www.prolinkfund.com                     层                     办公地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号泛利大厦 10                     层                     法定代表东说念主：章知方                     计算东说念主：陈慧慧                     电话：010-85657353                     传真：010-65884788                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     客服电话：4009200022                     网址：licaike.hexun.com      有限公司           2405、2406                     办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 118 号 24 层                     法定代表东说念主：胡雄征                     计算东说念主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     心 1101 室                     办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东说念主：于海锋                     计算东说念主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网址：https://www.puyiwm.com/                     层 710 号                     办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京                     国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                     法定代表东说念主：张峰                     计算东说念主：闫欢                     电话：010-85097302                     传真：010-65185678                     客服电话：400-021-8850                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     网址：www.harvestwm.cn      有限公司           136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 7                     层                     计算东说念主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     号五层 5122 室                     办公地址：北京晨曦区大望路金地中心 A 座 28 层                     法定代表东说念主：武建华                     计算东说念主：丛瑞丰                     电话：010-59313555                     客服电话：400-8180-888                     网址：http://www.zzfund.com                     层 1735                     办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17                     层 1735                     法定代表东说念主：王利刚                     计算东说念主：王利刚                     电话：010-59422766                     传真：010-57569671                     客服电话：010-59422766                     网址：www.qianjing.com                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）      公司             至 43 层 101 内 3 层 09A                     办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼 3                     层 309                     法定代表东说念主：梁蓉                     计算东说念主：魏素清                     电话：010-66154828-8048                     传真：010-63583991                     客服电话：010-66154828                     网址：www.5irich.com                     号 402 室                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东说念主：巩巧丽                     计算东说念主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com      司              层                     办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11                     层                     法定代表东说念主： 张俊                     计算东说念主：邢锦超                     电话：021-20219988（35374）                     传真：021-20219923                     客服电话：021-20292031                     网址：http://www.wg.com.cn                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     室                     办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                     法定代表东说念主：尹彬彬                     计算东说念主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网址：http://www.66liantai.com                     区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国                     际金融广场 53 层                     法定代表东说念主：李兴春                     计算东说念主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客服电话：400-032-5885                     网址：www.leadfund.com.cn                     区 056 单元                     办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢 3 楼                     法定代表东说念主： 金佶                     计算东说念主： 施意思意思                     电话：021-34013999 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                    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                     法定代表东说念主： 钱燕飞                     计算东说念主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com      公司             座六层 605 室                     办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院北京东航中                     心 T1A-304B                     法定代表东说念主： 皆剑辉                     计算东说念主：王德政                     电话：4006167531                     传真：010-82055860                     客服电话：4006167531                     网址：www.niuniufund.com                     办公地址： 中国（上海）解放贸易试验区浦明路                     法定代表东说念主：简梦雯                     计算东说念主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     层 1501 室                     办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号院融新科技                     中心 C 座 20 层 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                    融大厦 1503 室                     法定代表东说念主： 王翔                     计算东说念主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      公司             路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                     办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑                     路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                     法定代表东说念主：赖任军                     计算东说念主：杨嘉祥                     电话：0755-84355914                     传真：0755-26920530                     客服电话：400-8224-888                     网址：www.jfzinv.com      司              号 17 号平房 157                     办公地址：          北京市通州区亦庄经济手艺开发区                     科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                     法定代表东说念主： 李骏                     电话：    95118                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com      公司             楼 268 室                     办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B                     座8层                     法定代表东说念主：毛淮平                     计算东说念主：仲秋玥                     电话：010-88066632                     传真：010-88066552                     客服电话：400-817-5666                     网址：www.amcfortune.com      有限公司           室                     办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技                     大厦 7 层                     法定代表东说念主：沈丹义                     计算东说念主：庄洁茹                     电话：021-60810768                     传真：021-60810695                     客服电话：4001019301/95193                     网址：https://www.tonghuafund.com                     号楼 503                     办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6                     号楼 503                     法定代表东说念主：温丽燕                     计算东说念主：胡静华                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     客服电话：4000-555-671                     网址： http://www.hgccpb.com/                     德大厦 2 层 202 室                     办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                     德大厦 2 层 202 室                     法定代表东说念主：樊怀东                     客服电话：4000-899-100                     网址：http://www.yibaijin.com/      公司             栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                     办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海                     大厦 15 楼                     法定代表东说念主：刘明军                     计算东说念主：谭广锋                     电话：0755-86013388 转 80618                     传真：/                     客服电话：95017                     网址：www.tenganxinxi.com      公司             座）6 楼 A31 室                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿                     大厦 32 楼                     法定代表东说念主：贲惠琴                     计算东说念主：周宇亮                     电话：021-50206003                     客服电话：021-50206003                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     网址：www.msftec.com      司              号楼 1 层 103 室                     法定代表东说念主：盛超                     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4                     号楼                     机构计算东说念主：陈嘉义                     电话：010-59403028                     传真：010-59403027                     客服电话：95055-4                     网址：www.duxiaomanfund.com      公司             号                     办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                     厦 2005 室                     法定代表东说念主：吴言林                     计算东说念主：施然                     电话：025-66046166-856                     传真: 025-56878016                     客户服务电话：025-66046166                     网址：www.huilinbd.com                     办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                     法定代表东说念主：王滨                     计算东说念主：秦泽伟                     电话：010-63631539                     客服电话：95519                     网址：www.e-chinalife.com                           南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     室-2                     办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                     室-2                     法定代表东说念主： 马永谙                     计算东说念主：姜帅伯                     电话：021-50701003                     传真：021-50701053                     客服电话：400 080 8208                     网址：www.licaimofang.cn                     办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206                     邮编：100020                     法定代表东说念主：彭浩                     计算东说念主：孙小梦                     电话：18339217746                     客服电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com                     室                     办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行                     大厦 7 楼                     法定代表东说念主：郑新林                     计算东说念主：郑经枢                     传真：021-68889283                     客服电话：021-68889082                     网址：www.weonefunds.com                           南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                       办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       计算东说念主：崔丹                       电话：075583169999                       传真：075583195220                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com 同意金 H 申购赎回代理证券公司： 序号     代销机构称呼         代销机构信息                       动力大厦南塔楼 10-19 层                       办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号                       动力大厦南塔楼 10-19 层                       法定代表东说念主：王军                       计算东说念主:杨茜淳                       计算电话:0755-83558761                       客服电话:0755-33680000   4006666888                       网址：www.cgws.com                       办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                       场 45 层                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                  法定代表东说念主：张剑                  计算东说念主：鲍佳琪                  电话：021-33388378                  传真：021-33388224                  客服电话：95523、4008895523                  网址： www.swhysc.com                  号川信大厦 10 楼                  办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段 18                  号川信大厦 10 楼                  法定代表东说念主：吴玉明                  计算东说念主：彭昱                  电话：028-86199358                  传真：028-86199382                  客服电话：95304                  网址：www.hxzq.cn                  世尚都办公交易笼统楼                  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满                  世尚都办公交易笼统楼                  法定代表东说念主：祝艳辉                  计算东说念主：熊丽                  客服电话：956088                  网址：www.cnht.com.cn                  办公地址：深圳市福田区福华一齐 111 号招商证券                  大厦 24 楼                  法定代表东说念主：霍达                  计算东说念主：业清扬                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    办公地址：北京市晨曦区景辉街 16 号院 1 号楼泰                    康集团大厦 13 层                    法定代表东说念主：王常青                    计算东说念主：谢怡然                    计算电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                    办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财                    富中心 26 楼                    法定代表东说念主：刘宛晨                    计算东说念主：郭静                    计算电话：0731-84403347                    客服电话： 95317                    网址:https://stock.hnchasing.com                    南城商务中心 A 栋 11 楼                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                    南城商务中心 A 栋 11 楼                    法定代表东说念主：高振营                    计算东说念主：江恩前                    计算电话：021-50295432                    客服电话：95351                    网址：www.xcsc.com                            南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     层                     办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号                     D 座三单元                     法定代表东说念主： 李长伟                     计算东说念主：王婧                     电话：010-88695182                     传真：010-88321763                     客服电话：95397                     网址：www.tpyzq.com                     城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方                     金钱大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     计算东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     办公地址:深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦                     法定代表东说念主:吴礼顺                     计算东说念主:单晶                     计算电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     国际金融大厦 A 座 41 楼                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   办公地址：北京市晨曦区望京东园四区 2 号 中航                   老本大厦 35 层                   法定代表东说念主：戚侠                   计算东说念主：孙健                   电话：010-59562532                   传真：010-59562532                   客服电话：95335                   网址：http://www.avicsec.com/                   办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                   法定代表东说念主：李安有                   计算东说念主：孙盼                   计算电话：024-23280806                   客服电话：024-95346                   网址：http://www.iztzq.com                   时期广场（二期）北座                   办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券                   大厦                   法定代表东说念主：张佑君                   计算东说念主：王一通                   电话：010-60838888                   传真：010-60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区立异三路 833                   号                   法定代表东说念主：赵洪波                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   计算东说念主：王金娇                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新广阔厦 B                   座 12、15、16 层                   北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层                   北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、18                   层                   法定代表东说念主：李娟                   计算东说念主：程浩亮 电话：010-66559211                   传真：010-66555133                   客服电话：95309                   网址：www.dxzq.net                   息大厦 9-11 层）                   办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号                   法定代表东说念主：郭成林                   计算东说念主：史蕾                   电话：010-67017788-8914                   客服电话：4008888005                   网址：www.cnpsec.com                   西证券大厦                   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华                   西证券大厦                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   法定代表东说念主：杨炯洋                   计算东说念主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                   法定代表东说念主：王洪                   计算东说念主：张峰源                   电话：021-20315719                   客服电话：95538                   网址：www.zts.com.cn                   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上海                   BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                   法定代表东说念主：武晓春                   计算东说念主：王芙佳                   电话：021-68761616                   传真：021-68767032                   客服电话：4008888128                   网址：www.tebon.com.cn                   办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                   厦                   法定代表东说念主：林传辉                   计算东说念主：黄岚                   客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                   网址：http://www.gf.com.cn                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     号 2、3、4 层                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370                     号 2、3、4 层                     法定代表东说念主：刘加海                     计算东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                     法定代表东说念主：俞洋                     计算东说念主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     计算东说念主：何雯                     计算电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                   法定代表东说念主:徐丽峰                   计算东说念主:占文驰                   计算电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   办公地址：成都市东城根上街 95 号                   法定代表东说念主：冉云                   计算东说念主：刘一君                   计算电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超                   大厦 16-20 层                   法定代表东说念主：何之江                   计算东说念主:王阳                   计算电话:021-38637436                   客服电话:95511-8                   网址：stock.pingan.com                   号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                   办公地址：北京市晨曦区北四环中路盘古大不雅 A                   座 40 层                   法定代表东说念主：施华                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   计算东说念主：胡创                   计算电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   办公地址：南京市江东中路 389 号                   法定代表东说念主：李剑锋                   计算东说念主：曹梦媛                   计算电话：025-58519529                   客服电话：95386                   网址：www.njzq.com.cn                   办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄                   家金融大厦                   法定代表东说念主：张明                   计算东说念主：李鹏                   计算电话：0311-86273126                   客服电话： 95363                   网址：www.95363.com                   安信金融大厦                   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号                   安信金融大厦                   法定代表东说念主：段文务                   计算东说念主：陈剑虹                   计算电话：0755-81688000                   客服电话：95517                   网址：http://www.essence.com.cn/                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     全层                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高                     德置地广场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     计算东说念主:丁念念                     计算电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     超商务中心 A 栋第 18 层-21 层录取 04 层 01、02、                     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务                     中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     计算东说念主：万玉琳                     计算电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、95532                     网址：www.ciccwm.com                     中心 21 楼                     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱                     中心 19 楼                     法定代表东说念主：祁建邦                     计算东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   客服电话：95368                   网址：www.hlzq.com                   层 A2112 室                   办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国                   东说念主保寿险大厦 12-18 层                   法定代表东说念主：张海文                   基金业务计算东说念主：孙燕波                   计算电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn                   办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号陆家                   嘴滨江中心 N1 座                   法定代表东说念主：苏军良                   计算东说念主：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655196                   客服电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   号 7-9 层                   办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8                   号 7-9 层                   法定代表东说念主:葛小波                   计算东说念主:郭逸斐                   计算电话:0510-82832051                   客服电话:95570                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     网址:www.glsc.com.cn                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金                     融中心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     计算东说念主：杨依宁                     计算电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     计算东说念主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     写字楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     计算东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     厦 39F                     法定代表东说念主：宁敏                     计算东说念主：初晓                     计算电话：021-20328755                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   客服电话：4006208888                   网址：www.bocichina.com                   办公地址：深圳市福田区深南大路 7028 号 时期科                   技大厦 20 层西厅                   法定代表东说念主： 甘卫斌                   计算东说念主：张雷                   电话：0755-82830333                   传真：0755-25170093                   客服电话：4008-882-882                   网址：http://www.vanho.cn/                   楼                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                   券大厦                   法定代表东说念主：王文卓                   电话：021-20333333                   传真：021-50498825                   客服电话：95531；400-8888-588                   网址：www.longone.com.cn                   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   法定代表东说念主：范力                   计算东说念主：陆晓                   电话：0512-62938521                   传真：0512-65588021                   客服电话：95330                   网址：www.dwzq.com.cn                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                   法定代表东说念主：杨华辉                   计算东说念主：乔琳雪                   计算电话：021-38565547                   客服电话：95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   法定代表东说念主：金才玖                   计算东说念主：奚博宇                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客服电话：95579 或 4008-888-999                   网址：www.95579.com                   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号                   法定代表东说念主：章宏韬                   计算东说念主：范超                   计算电话：0551-65161821                   客服电话：95318                   网址：www.hazq.com                   院 1 号楼                   法定代表东说念主：祝瑞敏                   计算东说念主：苏死板                   计算电话：010-83252161                   传真：010-63080978                   客服电话：95321                   网址：www.cindasc.com                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     券大厦十六层至二十六层                     办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融                     大厦                     法定代表东说念主：张纳沙                     计算东说念主：杨谦恒                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                     大厦                     法定代表东说念主：朱健                     计算东说念主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：长春市生态大街 6666 号                     法定代表东说念主：李福春                     计算东说念主:安岩岩                     计算电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     总部大楼                     法定代表东说念主：吴坚                     计算东说念主：杜巧                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     计算电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     法定代表东说念主：张伟                     计算东说念主：庞晓芸                     计算电话：0755-82492193                     客服电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     说念 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天                     风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东说念主： 庞介民                     计算东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京                     南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东说念主：王献军                     计算东说念主：梁丽                     计算电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     资大厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投                     资大厦 9 层 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     计算东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     层、25 层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21                     层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40                     层                     法定代表东说念主：金文忠                     计算东说念主：胡月茹                     计算电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn      公司             办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                     东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     计算东说念主：赵如意                     计算电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财                     通双冠大厦西楼                     法定代表东说念主：章启诚                     计算东说念主：蔡驰宙                     计算电话：0571-87821867                     客服电话：95336，40086-96336                     网址：www.ctsec.com                     至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                     金融大厦                     法定代表东说念主：王晟                     计算东说念主：辛国政                     计算电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     办公地址:北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东说念主：张威                     计算东说念主：田芳芳                     计算电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     座 27 层及 28 层                     办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                     法定代表东说念主：陈亮                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   计算东说念主：刘澜                   计算电话：010-65051166                   客服电话：400-820-9068                   网址：www.cicc.com.cn                   办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银                   行大厦 3F                   法定代表东说念主：何春梅                   计算东说念主：王宁基                   电话：0755-83024712                   传真：0755-82835785                   客服电话：95563                   网址：http://www.ghzq.com.cn                   办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务                   大厦 7 楼                   法定代表东说念主：李海超                   计算东说念主：邵珍珍                   计算电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客服电话：4008918918                   网址：www.shzq.com                   办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东说念主:刘秋明                   计算东说念主:郁疆                   计算电话:021-22169999                   客服电话：95525                   网址：www.ebscn.com                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                     办公地址： 北京市晨曦区安宁路 5 号院 3 号楼中                     建金钱国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     计算东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     楼                     法定代表东说念主：吴承根                     计算东说念主：夏帆                     电话：0571-87901139                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn   包括具有经纪业务履历及证券交游所会员履历的通盘证券公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   计算东说念主：古和鹏   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：4008058058                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）  计算东说念主：苑泽田  广东华瀚讼师事务所  注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室  负责东说念主：李兆良  电话：(0755)82687860  传真：(0755)82687861  承办讼师：杨忠、戴瑞冬  称呼：安永华明管帐师事务所（特殊平淡合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  施行事务合伙东说念主：毛鞍宁  电话：（010）58153000、（0755）25028288  传真：（010）85188298、（0755）25026188  签章注册管帐师：高鹤、邓雯  计算东说念主：高鹤                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                 §6 基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金设 A 类、E 类和 H 类三类基金份额，A 类与 E 类为场外基金份额，H 类为场内 基金份额。A 类与 E 类基金份额的登记业务由南边基金照料股份有限公司办理；本基金 H 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限劳动公司办理。三类基金份额单独配置基金 代码，并分别公布各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和七日年化收益率。   二、基金份额类别的诀别   A 类与 E 类基金份额通过基金照料东说念主指定的场外售售机构办理认购、申购和赎回等业 务。H 类基金份额通过上海证券交游所场内交游平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上 海证券交游所上市交游。不同份额类别之间不得彼此转机。各种基金份额适用的费率如下：     神色           A 类基金份额   E 类基金份额   H 类基金份额     认（申）购费       0         0         0     赎回费          0         0         0     照料费（年费率%）    0.30      0.30      0.30     托管费（年费率%）    0.10      0.10      0.10     销售服务费（年费率%） 0.25       0.25      0.25   三、基金份额分类办法及功令的诊疗 在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无推行性不利影响的情况下， 基金照料东说念主可增多、减少或诊疗基金份额类别配置、对基金份额分类办法及功令进行诊疗并 在诊疗实施之日前依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告，不需要召开基金份 额合手有东说念主大会。                                  南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                          §7 基金的召募    本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他联系 轨则，并经中国证监会 2014 年 9 月 3 证监许可2014 915 号文注册召募。召募期自 2014 年 户。    本基金为契约型盛开式基金，基金存续期限为不按期。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                 §8 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金照料东说念主依据法律律例 及招募诠释书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念操纵理收场基金备案手续并取得中国证监会 书面证明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金照料东说念主在收到中国证 监会证明文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。基金照料东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募步履末端前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的收效   基金合同于 2014 年 12 月 5 日郑重收效。自基金合同收效日起，本基金照料东说念主郑重脱手 照料本基金。   三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产界限   《基金合同》收效后，贯串 20 个劳动日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在按期讲述中给予暴露；贯串 20 个劳动日 基金资产净值低于 5000 万元的情况下，基金合同应当远离；贯串 60 个劳动日出现基金份额 合手有东说念主数目不悦 200 情面形的，基金照料东说念主应当向中国证监会讲述并提倡处分有盘算，并召开 基金份额合手有东说念主大会进行表决。   法律律例或监管部门另有轨则时，从其轨则。                          南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                   §9 基金份额折算    基金合同收效后，本基金 H 类基金份额进行基金份额折算，A 类与 E 类基金份额不进行 基金份额折算。下述为 H 类基金份额的折算功令：    基金合同收效当日，基金照料东说念操纵理 H 类基金份额折算。    基金份额折算由基金照料东说念操纵理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。H 类基金份 额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东说念主合手有的基金份额数额将发生诊疗，但调 整后基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额 折算对基金份额合手有东说念主的权益无推行性影响。    基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的投票权。H 类基 金份额折算后，每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类或 E 类基金份额领有同等投票权。由于 A 类与 E 类基金份额的运转面值为 1 元，H 类基金份额在基金合同收效日折算后的面值为 100 元，因此在狡计包括但不限于提议召开基金份额合手有东说念主大会、参加基金份额合手有东说念主大会、基 金份额合手有东说念主大会提案和表决、提名新任基金照料东说念主和基金托管东说念主、基金财产计帐后剩余资 产分派等事项的基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额和基金总份额时，每 100 份 A 类或 E 类基 金份额等同于 1 份 H 类基金份额。基金份额合手有东说念主合手有的归并类别内的每一基金份额领有平 等的投票权。    如若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金照料东说念主可延伸办理基金份额折算。    折算后 H 类基金份额合手有东说念主合手有的基金份额=折算前 H 类基金份额合手有东说念主合手有的基金份 额/100    折算后 H 类每份基金份额对应的面值为 100 元 。    H 类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。                               南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                 §10 基金份额的上市交游   （一）基金份额的上市   基金合同收效后，具备下列条件的，基金照料东说念主可依据《上海证券交游所证券投资基金 上市功令》，朝上海证券交游所请求 H 类基金份额上市：   基金上市前，基金照料东说念主应与上海证券交游所刚毅上市条约书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金照料东说念主应在基金上市日前至少 3 个劳动日发布基金上市交游公告书。   二、基金份额的上市交游   本基金基金份额在上海证券交游所的上市交游需遵命《上海证券交游所交游功令》、 《上海证券交游所证券投资基金上市功令》等联系轨则。   三、远离上市交游   基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可远离基金的上市交游，并 报中国证监会备案：   基金照料东说念主应当在收到上海证券交游所远离基金上市的决定之日起 2 个劳动日内发布 基金远离上市公告。   本基金已于 2015 年 1 月 5 日上市交游。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                §11 基金份额的申购和赎回   本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类与 E 类基金份额通 过场外方式办理申购和赎回等业务；H 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务；   场外申购和赎回：通过基金照料东说念主的直销网点及基金场外代销机构的代销网点办理。   场内申购和赎回：通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业风物或按申购 赎回代理券商提供的其他方式办理。   具体的销售网点及申购赎回代理券商名单将由基金照料东说念主在招募诠释书中或指定网站 上列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东说念主应当在销售机构办理基金 销售业务的营业风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金照料 东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申 购与赎回。   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证 券交游所的正常交游日的交游时分（基金销售机构另有轨则的，可在上述范围内轨则具体的 交游时分），但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时分变更或其他特殊情况， 基金照料东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同收效之日起不高出 3 个月脱手办理 A 类与 H 类基金份额的申购， 具体业务办理时分在申购脱手公告中轨则。   基金照料东说念主自基金合同收效之日起不高出 3 个月脱手办理 A 类与 H 类基金份额的赎回， 具体业务办理时分在赎回脱手公告中轨则。   E 类基金份额脱手办理申购、赎回业务的时分具体在招募诠释书或联系公告中载明。   在详情申购脱手与赎回脱手时分后，基金照料东说念主应在申购、赎回盛开日前依照《信息披 露办法》的联系轨则在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时分。                             南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或时分办理基金份额的申购、赎回或者转机。 投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或转机请求且登记机构证明接受的， 视为下一盛开日的申购、赎回或转机请求。   本基金已于 2015 年 1 月 5 日盛开同意金 A 日常申购赎回业务，于 2019 年 6 月 5 日盛开 同意金 E 日常申购赎回业务。   本基金 A 类与 E 类基金份额通过场外进行申购赎回。 准进行狡计； 轨则的，以基金销售机构的轨则为准； 则进行赎回。   基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金照料东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构轨则的程序，在盛开日的具体业务办理时天职提倡申购或赎回 的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，不然所提交的申购请求不成立。投资 东说念主在提交赎回请求时须合手有弥散的基金份额余额，不然所提交的赎回请求不成立。投资东说念主交 付申购款项，申购成立；登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额合手有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活效。   投资东说念主 T 日赎回请求得胜后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如 遇证券交游所或交游市集数据传输延伸、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 理东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响了业务经过，则赎回款项划付时分相应顺延。在发生 多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金照料东说念主应以盛开日轨则时分末端前受理灵验申购和赎回请求确今日动作申购或赎 回请求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证明。 T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询请求的证明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构如实 继承到请求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于请求的证明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善运用正当权利。 初度申购和追加申购的最低金额。本基金不合单笔最低赎回份额进行限制，基金份额合手有东说念主 可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有轨则的，以基金销售机构的轨则为准； 额/净申购金额上限、单笔申购上限。 有权选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒却大额申购、暂停基金申 购等设施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，具体请参见招募诠释书或联系公告。   基金照料东说念主可根据市集情况，在法律律例允许的情况下，诊疗上述轨则申购和赎回的数 额限制，基金照料东说念主必须在诊疗实施前依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   （1）当基金合手有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例算计低于 5%且偏离度为负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额合手有东说念主的合手有份额算计高出基金总份额 50%，且本基金 投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例算计低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金稳当运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额合手有东说念主请求赎回基金 份额高出基金总份额的 1%以上的赎回请求（高出基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制                                南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产。基金照料东说念主与基金托管东说念主协商证明上述作念 法有害于基金利益最大化的情形除外。   本基金的申购选拔“金额申购、份额证明”的方式。申购份额的狡计公式为：   申购份额＝申购金额/1.00   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000.00/1.00＝100，000.00 份   本基金的赎回选拔“份额赎回、金额证明”的方式。赎回金额的狡计公式为：   若投资东说念主全部赎回其合手有的基金份额，赎回金额的狡计公式为：   赎回金额＝赎回份额×1.00 元﹢赎回份额对应的未付收益   若投资东说念主部分赎回其合手有的基金份额，赎回金额的狡计公式为：   赎回金额＝赎回份额×1.00 元   例：某投资东说念主合手有本基金份额 100，000 份，全部赎回，赎回份额对应的未付收益为 1.50 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝100，000.00×1.00+1.50＝100001.50 元   申购份额的狡计结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产 生的舛讹计入基金财产。   赎回金额的狡计结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产 生的舛讹计入基金财产。   H 类基金份额通过场内进行申购赎回。 为基准进行狡计；                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 算当日收益并分派，计入投资东说念主收益账户。投资东说念主赎回基金份额时，其对应比例的累计收益 将立即结清，以现款支付给投资东说念主；若累计收益为负值，则从投资东说念主赎回基金款中按比例扣 除。收益账户高于 100 元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资东说念主的证券账户，投资 东说念主可在基金照料东说念主网站查询收益账户明细；   基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金照料东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商轨则的程序，在盛开日的具体业务办理时天职提倡申 购或赎回的请求。   投资东说念主在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数目的现款。投资东说念主在提交赎回申 请时，必须有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的请求无效而不予成交。   投资东说念主 T 日赎回请求得胜后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   如投资东说念主未能提供恰当要求的申购对价，则申购请求失败。如投资东说念主合手有的恰当要求的 基金份额不及，则赎回请求失败。投资东说念主申购、赎回请求按上海证券交游所和中国证券登记 结算有限劳动公司联系业务功令进行证明。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构如实 继承到请求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于请求的证明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善运用正当权利。   本基金申购赎回过程中波及的资金和基金份额交收适用上海证券交游所和登记机构的 结算功令。   投资东说念主 T 日申购、赎回得胜后，登记机构在 T+1 日收市后为投资东说念操纵理基金份额与现款 替代等的交收以及现款差额等的计帐，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金照料东说念主和基 金托管东说念主。基金照料东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   登记机构可在法律律例允许的范围内，对计帐交收和登记的办理时分、方式进行诊疗， 基金照料东说念主依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。 赎回单元为 1 份。 适度并在基金照料东说念主网站公布。 制，基金照料东说念主必须在诊疗实施前依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。 值保合手在东说念主民币 100.00 元。   （1）当基金合手有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例算计低于 5%且偏离度为负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额合手有东说念主的合手有份额算计高出基金总份额 50%，且本基金 投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例算计低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金稳当运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额合手有东说念主请求赎回基金 份额高出基金总份额的 1%以上的赎回请求（高出基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制 赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产。基金照料东说念主与基金托管东说念主协商证明上述作念 法有害于基金利益最大化的情形除外。 投资东说念主赎回基金份额时，基金照料东说念主应托付给请求赎回的基金份额合手有东说念主的现款替代过甚他 对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额详情。 开市前公告。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、申购名额、赎 回名额过甚他联系内容。   本基金选拔现款申购、赎回，“申赎现款”的现款替代标记为“必须”，每一申赎份额对 应的申赎现款为 100.00 元东说念主民币。   预估现款部分是指由基金照料东说念主揣测并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的 揣测值，预估现款部分的狡计公式如下：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值—T 日申赎现款。一般情 况下预估现款部分为 0。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值—T 日申赎现款。一般情况下现 金差额为 0。   申购赎回清单的方式例如如下：   基本信息       最新公告日历：                2014-12-20           基金称呼：         南边同意金交游型货币市集基金      基金照料公司称呼：           南边基金照料股份有限公司           基金代码：               511811   T-1 日信息内容           现款差额（单元:元）：                     0    最小申购赎回单元资产净值（单元:元）：              1000.00        基金份额净值（单元:元）：                 100.00   T 日信息内容        当日申购名额（单元：份）                    ×××        当日赎回名额（单元：份）                    ×××        预估现款部分（单元:元）：                      0           现款替代比例上限：                    100%                             南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）         是否需要公布 IOPV：                    否       最小申购赎回单元（单元:份）：                   10           是否允许申购：                       是           是否允许赎回：                       是   成份券信息内容         股票       股票    股票   现款替代   溢价   固定替代         代码       简称    数目    标记    比例    金额        SSXJ     申赎现款   10    必须         1000.00   诠释：上述表格仅为示例。   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的场外和/或场内申购请求： 购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且选拔估 值手艺仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金照料东说念主应当 暂停接受基金申购请求。 益时。 绩产生负面影响，或基金照料东说念主认定的其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金照料东说念主可暂停本基金的申购。 值达到或高出 0.5%时。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 达到或者高出 50%，或者变相规避 50%集聚度的情形时。   发生上述第 1 至 6、8、9 项、11、13 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停申购 时，基金照料东说念主应当根据联系轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 10 项拒却 申购的情形，基金照料东说念主将在基金照料东说念主网站上公布联系申购上限设定。如若投资东说念主的申购 请求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东说念主应 实时归附申购业务的办理。当发生上述第 12 项情形时，基金照料东说念主不错选用比例证明等方 式对该投资东说念主的申购请求进行限制，基金照料东说念主有权拒却该等全部或者部分申购请求。   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的场外和/或场内赎回请求或减慢支付 赎回款项： 回请求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市集价钱且选拔估值手艺仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商证明 后，基金照料东说念主应当暂停接受基金赎回请求或减慢支付赎回款项。 日请求赎回基金份额高出基金总份额 10%的，基金照料东说念主不错选用延期办理部分赎回请求或 者减慢支付赎回款项的设施。 值贯串两个交游日高出 0.5%，且基金照料东说念主决定暂停接受通盘赎回请求并远离基金合同进 行财产计帐。 的利益，基金照料东说念主可暂停本基金的赎回。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 资东说念主的赎回请求。   发生上述第 1-3、6-10、12、13 项情形之一而基金照料东说念主决定暂停接受基金份额合手有东说念主 的赎回请求或者减慢支付赎回款项时，基金照料东说念主应当根据联系轨则在指定媒介上刊登暂停 赎回公告。对于上述第 11 项暂停接受赎回的情形，基金照料东说念主将在基金照料东说念主网站上公布 联系赎回上限设定。已证明的赎回请求，基金照料东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应 将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可延期支 付。若出现上述第 4、5 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额合手有东说念主在请求 赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分给予破除。在暂停赎回的情况排斥时，基金照料 东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转机中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转机中转入请求份额总和后的余额)高出前一 盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有才调支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 程序施行。   （2）部分延期赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有清贫或觉得因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求延期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错弃取延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个盛开日继续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被破除。延期的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理， 无优先权，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确弃取，投资 东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   当基金发生多半赎回，在单个基金份额合手有东说念主高出基金总份额 50%以上的赎回请求情形 下，基金照料东说念主不错延期办理赎回请求。如基金照料东说念主对于其高出基金总份额 50%以上部分                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 的赎回请求实施延期办理，延期的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一盛开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分动作当日灵验赎回请求，基金照料东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回请求与其他基金份额合手 有东说念主的赎回请求一并办理。基金份额合手有东说念主在请求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部 分给予破除；延期部分如弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被破除。如投资 东说念主在提交赎回请求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）暂停赎回：贯串 2 日以上(含本数)发生多半赎回，如基金照料东说念主觉得有必要，可 暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得高出 20 个 劳动日，并应当在指定媒介上进行公告。   多半赎回业务的场内处理，按照上海证券交游所及中国证券登记结算有限劳动公司的有 关轨则办理。   当发生上述延期赎回并延期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文告等方式）在三个交游日内文告基金 份额合手有东说念主，诠释联系处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头盛开日在指定媒介上刊登从头盛开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确从头盛开申购或赎回的时分，届时不再另行发布从头盛开的公告。   基金照料东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金照料东说念主 照料的归并登记机构下的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，联系 功令由基金照料东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托 管东说念主与联系机构。   同意金 A 已于 2015 年 1 月 5 日通达转机业务，同意金 E 已于 2019 年 6 月 5 日通达转机 业务，同意金 H 暂不通达转机业务。                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、恰当法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额合手有东说念主示寂，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制施行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于恰当条件 的非交游过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在归并登记机构下的不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   基金照料东说念主不错为投资东说念操纵理定投盘算，具体功令由基金照料东说念主另行轨则。投资东说念主在办 理定投盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东说念主在联系公告或 更新的招募诠释书中所轨则的定投盘算最低申购金额。   同意金 A 已于 2015 年 1 月 5 日通达定投业务，同意金 E 已于 2019 年 6 月 5 日通达定投 业务，同意金 H 暂不通达定投业务。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、恰当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的联系轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。   在联系法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务功令，受理基金份额质押、 场外基金份额转让等业务，并收取一定的手续用度。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                  §12 基金的投资   在适度投资组合风险，保合手流动性的前提下，力求杀青非常事迹相比基准的投资讲述。   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款、期限在一年以内 （含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 认同的其他具有考究流动性的货币市集用具。   异日若法律律例或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改造基金投资主见、不改造 基金风险收益特征，况兼法律律例允许货币市集基金投资货币市集基金的条件下，本基金可 投资其他货币市集基金，不需要召开基金份额合手有东说念主大会，具体投资比例限制按届时灵验的 法律律例和监管机构的轨则施行。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行恰当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金将选拔积极照料型的投资策略，在适度利率风险、尽量缩小基金净值波动风险并 称心流动性的前提下，提高基金收益。   本基金将当先选拔“从上至下”的研究方法，笼统研究主要经济变量目的、分析宏不雅经 济情况，建立经济远景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向。同 时，本基金还将分析金融市集资金供求气象变化趋势，对影响资金面的因素进行贯注分析与 预判，建立资金面的场景模拟。   在宏不雅分析与流动性分析的基础上，联合历史与教育数据，详情当前资金的时分价值、 通货推广补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏不雅与流动性条件下的平衡收益率弧线。区分 当前利率债收益率弧线期限利差、曲率与券间利差所靠近的历史分位，然后通过市集收益率 弧线与平衡收益率弧线的对比，判断收益率弧线参数变动的进程和概率，详情组合的平均剩 余期限，并据此动态诊疗投资组合。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   当市集利率期限结构朝上歪斜况兼相对较陡时，投资并合手有债券一段时分，跟着时分推 移，债券剩余年限减少，市集一样年限的债券收益率较低，这时将债券按市集价钱出售，投 资东说念主除了赢得债券利息除外，还不错赢得老本利得。在多数情况下，这么的骑乘操作策略可 以赢得比合手有到期更高的收益。   放大策略即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并 购买剩余年限相对较长的债券，以期获取逾额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不 足、或者市集气象不宜选拔放大策略等情况下，本基金将当令缩小杠杆投资比例。   （1）信用风险适度。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南边基金债券信用评级系 统进行里面评级，恰当基金所对应的里面评级轨则的方可进行投资，以事前谨防和适度信用 风险。   （2）信用利差策略。信用产物相对国债、政策性金融债等利率产物的信用利差是获取 较高投资收益的开端。当先，奉陪经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差 时时会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产物投资契机。同期，研究不同行业在 经济周期和政策变动中所受的影响，以详情不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况， 投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产物刊行东说念主资信水平和评 级诊疗的变化会使产物的信用利差扩大或缩小，本基金将充分理会里面评级在订价方面的作 用，弃取评级有上调可能的信用债，以获取因利差着落带来的价差收益。第三，对信用利差 期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期 限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析疏通期限但不 同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。   （3）类属弃取策略。国内信用产物当今正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发 行的信用产物在订价、产物价钱本性、信用风险方面具有一定辞别，本基金将磋议产物订价 的合感性、产物主要投资东说念主的需求特征、不同类属产物的合手有收益和价差收益特色和推行信 用风险气象，进行信用债券的类属弃取。   当前国内资产搭救证券市集以信贷资产证券化产物为主（包括以银行贷款资产、住房抵 押贷款等动作基础资产），仍处于立异试点阶段。产物投资关节在于对基础资产质地及异日 现款流的分析，本基金将在国内资产证券化产物具体政策框架下，选拔基本面分析和数目化 模子相联合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格适度资产搭救证券 的总体投资界限并进行散播投资，以缩小流动性风险。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   本基金将密切追踪银行承兑汇票、交易承兑汇票等交易单子以及多样孳坐褥物的动向， 一朝监管机构允许基金参与此类金融用具的投资，本基金将在届时相应法律律例的框架内， 根据对该金融用具的研究，制定恰当本基金投资主见的投资策略，在充分磋议该投资品种风 险和收益特征的前提下，严慎投资。   （1）国度联系法律、律例和基金合同的联系轨则。照章决策是本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券市集走势。这是本基金投资决策的 基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策，是本基金选藏投资者利益的关键保障。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组 合的资产配置比例等提倡带领性认识。   （2）提倡投资建议：固定收益部研究员以表里部研究讲述以过甚他信息开端动作参考， 对利率市集、信用市集进行研究，提倡债券市集运行趋势的分析不雅点，在要点关注的投资产 品范围内根据我方的研究选出有投资价值的各种债券向基金司理作念出投资建议。研究员根据 基金司理提倡的要求对各种投资品种进行研究并提倡投资建议。   （3）制定投资决策：基金司理在治服投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险适度委员会按期召开会议，对基金投资组合进行风险评估， 并提倡风险适度认识。   （5）评估和诊疗决策程序：基金照料东说念主有权根据环境的变化和推行的需要诊疗决策的 程序。   （一）本基金不得投资于以下金融用具：   （1）股票、权证；   （2）可转机债券、可交换债券；   （3）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （4）以按期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参预临了一个利率诊疗期的除外；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行不容投资的其他金融用具。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   法律、行政律例和监管部门取消上述不容性轨则的，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受联系限制   （二）投资组合限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得高出 120 天，平均剩孑遗续期不得高出 240 天；   （2）本基金照料东说念主照料的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；   （3）归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过甚动作原始权益东说念主的资产搭救 证券占基金资产净值的比例算计不得高出 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除外；   （4）除发生多半赎回、贯串 3 个交游日累计赎回 20%以上或者贯串 5 个交游日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得高出 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管履历的归并交易银行的进款、同行存单，算计不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管履历的归并交易银行的进款、同行存单，合 计不得高出基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固按期限银行进款的比例不得高出基金资产净值的 30%，但如若 基金投资有进款期限，但条约中约定不错提前支取的银行进款，不受该比例限制；   （7）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例算计不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例算计不得低于 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 10%；因 证券市集波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素以至基金不恰当该比例限制的，基金 照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级天禀的资信评级机构进 行合手续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如若对刊行东说念主同期 有两家以上境内机构评级的，应选拔孰低原则详情其评级，并联合基金照料东说念主里面信用评级 进行沉寂判断与认定；   （11）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产搭救证券的比例，不得高出该资产搭救 证券界限的 10%；本基金合手有的全部资产搭救证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%； 本基金照料东说念主照料的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产搭救证券，不得高出其各种 资产搭救证券算计界限的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产搭救证券。基金合手有资 产搭救证券期间，如若其信用等第着落、不再恰当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （13）本基金根据基金份额合手有东说念主集聚度情况，投资组合应恰当下列轨则： 组合的平均剩余期限不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得高出 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例算计不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得高出 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例算计不得低于 30%；   （14）本基金照料东说念主照料的全部货币市集基金投资于归并交易银行的银行进款过甚刊行 的同行存单与债券，不得高出该交易银行最近一个季度末净资产的 10%；   （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例算计不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例算计不得高出 2%； 前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、联系机构动作原 始权益东说念主的资产搭救证券及中国证监会认定的其他品种；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （17）法律律例及中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因市集波动、基金规 模变动等基金照料东说念主之外的因素以至基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金照料东说念主 应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的， 从其轨则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行进款与同行存单的，应当经基 金照料东说念主董事会审议批准，联系交游应当预先征得基金托管东说念主的同意，并动作要紧事项履行 信息暴露程序。   如若法律律例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相 应诊疗投资比例限制轨则，不需经基金份额合手有东说念主大会审议。法律律例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。   （三）不容步履   为选藏基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则不容的其他行为。   法律、行政律例和监管部门取消上述不容性轨则的，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受联系限制。   投资组合平均剩孑遗续期限＝（Σ投资于金融用具产生的资产×剩孑遗续期限－Σ投资 于金融用具产生的欠债×剩孑遗续期限＋债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融用具 产生的资产－投资于金融用具产生的欠债＋债券正回购）   其中：   投资于金融用具产生的资产包括现款类资产（含银行进款、计帐备付金、交游保证金、 证券计帐款、买断式回购践约金）、银行按期进款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票 据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融用具。   投资于金融用具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。   选拔“摊余成本法”狡计的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。   （1）银行活期进款、计帐备付金、交游保证金的剩余期限和剩孑遗续期限为 0 天；证 券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日死党收日的剩余交游日天数狡计；   （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至回购条约到 期日的推行剩余天数狡计；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基 础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至回购条约到期日的实 际剩余天数狡计；   （3）银行按期进款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至条约到期日的实 际剩余天数狡计；有进款期限，根据条约可提前支取且莫得利息损失的银行进款，剩余期限 和剩孑遗续期限以狡计日至条约到期日的推行剩余天数狡计；银行文告进款的剩余期限和剩 孑遗续期限以进款条约中约定的文告期狡计；                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （4）中央银行单子的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至中央银行单子到期日的推行 剩余天数狡计；   （5）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指狡计日至债券到期日为止所剩余的天 数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以狡计日至下一个利率诊疗日的推行 剩余天数狡计。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以狡计日至债券到期日的推行剩 余天数狡计。   （6）对其它金融用具，本基金照料东说念主将基于审慎原则，根据法律律例或中国证监会的 轨则、或参照行业公认的方法狡计其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的狡计结果保留至整数位，极少点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限狡计方法另有轨则的从其轨则。   本基金的事迹相比基准为同期中国东说念主民银行公布的七天文告进款利率（税后）。   根据基金的投资标的、投资主见及流动性特征，本基金录取同期七天文告进款税后利率 动作本基金的事迹相比基准。   如若今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的事迹相比基准推 出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金事迹基准时，经与基金托管东说念主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额合手有东说念主大会。   本基金为货币市集基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基金和 债券型基金。   本基金不错根据届时灵验的联系法律律例和政策的轨则进行融资融券和转融通业务。待 基金参与融资融券和转融通业务的联系轨则颁布后，基金照料东说念主不错在不改造本基金既有投 资策略和风险收益特征并在适度风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办 理转融通业务，以提高投资效率及进行风险照料。届时基金参与融资融券、转融通等业务的 风险适度原则、具体参与比例限制、用度收支、信息暴露、估值方法过甚他联系事项按照届 时灵验的中国证监会的轨则过甚他联系法律律例的要求施行，无需召开基金份额合手有东说念主大会。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   根据届时灵验的法律律例轨则，本基金可与基金照料东说念主照料的其他资产以平正的市集价 格进行彼此交游。   基金照料东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在伪善纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带劳动。   基金托管东说念主根据本基金合同轨则复核了本讲述中的财务目的、净值发扬和投资组合讲述 等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性论说或者要紧遗漏。   基金照料东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募诠释书。   本投资组合讲述所载数据末端 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。  序号           神色        金额（元）          占基金总资产的比例（%）       其中：债券             18，476，371，0             21.34          资产搭救证券                    -                  -       其中：买断式回购的买入返售                -                  -       金融资产                            南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 序号              神色         占基金资产净值的比例（％）                 融资余额                 其中：买断式回购                                        -                 融资 序号              神色         金额（元）                   占基金资产净值的                                                    比例（％）                 融资余额                 其中：买断式回购                       -                -                 融资   注：讲述期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为讲述期内每个交游日融资余额 占资产净值比例的浅易平均值。   本基金本讲述期内债券正回购的资金余额未高出资产净值的 20%。             神色                                天数 讲述期末投资组合平均剩余期限                                                50 讲述期内投资组合平均剩余期限最高值                                             85                             南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 讲述期内投资组合平均剩余期限最低值                                     36   本基金本讲述期内投资组合平均剩余期限未高出 120 天。                              各期限资产占基金        各期限欠债占基金     序号       平均剩余期限          资产净值的比例         资产净值的比例                                （%）             （%）            其中：剩孑遗续期                      -              -            高出 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            高出 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            高出 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            高出 397 天的浮动            利率债            （含）                              南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）              其中：剩孑遗续期                            -             -              高出 397 天的浮动              利率债              算计                             107.13          7.18   本讲述期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未高出 240 天。                                                      金额单元：东说念主民币元  序号        债券品种        摊余成本（元）              占基金资产净值比例（％）       其中：政策性金融债                         -                      -       浮动利率债券 明细                                  南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                                                               占基金资产                                   债券数目          摊余成本   序号        债券代码        债券称呼                                  净值比例                                    （张）           （元）                                                                （％）                        CD027                           0.80                        CD085                            69                        CD058                            42                        CD008                            62                        CD299                            75                        CD250                            72                        CD252                            57                        CD068                            70                        CD153                            19                        CD064                            28               神色                                偏离情况 讲述期内偏离度的统统值在 0.25（含）-                                                 - 讲述期内偏离度的最高值                                                    0.0505%                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 讲述期内偏离度的最低值                             0.0053% 讲述期内每个劳动日偏离度的统统值的简                      0.0277% 单平均值   本讲述期内本基金无负偏离度的统统值达到 0.25%的情况。   本讲述期内本基金无正偏离度的统统值达到 0.5%的情况。 证券投资明细   本基金本讲述期末未合手有资产搭救证券。   本基金按照推行利率狡计账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并磋议其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均派销，逐日计提收益。 立案探听，或在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还应 春联系证券的投资决策程序作念出诠释   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，北京银行股份有限公司在讲述编制日前一年内 曾受到国度金融监督照料总局北京监管局的处罚；中国光大银行股份有限公司在讲述编制日 前一年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚；中国开荒银行股份有限公司在讲述编制日前 一年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚；交通银行股份有限公司在讲述编制日前一年内 曾受到国度金融监督照料总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾 受到国度金融监督照料总局的处罚；中国银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到中 国东说念主民银行、国度金融监督照料总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十                                南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案探听，不存在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。    对上述证券的投资决策程序的诠释：本基金投资上述证券的投资决策程序恰当联系法律 律例和公司轨制的要求。                                              单元：东说念主民币元             序号                称呼           金额（元）    无。    基金照料东说念主依照恪称职守、敦厚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    同意金 A                                     事迹相比                      净值增长    事迹相比             净值增长                    基准收益    阶段                率圭臬差    基准收益          ①－③       ②－④                 率①                  率圭臬差                       ②       率③                                      ④                                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 自基金成         28.1659%   0.0031%   14.4019%   0.0000%   13.7640%   0.0031% 立起于今    同意金 H                                              事迹相比                         净值增长      事迹相比              净值增长                            基准收益    阶段                   率圭臬差      基准收益                 ①－③        ②－④               率①                             率圭臬差                          ②         率③                                               ④                                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 自基金成         28.1659%   0.0031%   14.4019%   0.0000%   13.7640%   0.0031% 立起于今    同意金 E                                              事迹相比                         净值增长      事迹相比              净值增长                            基准收益    阶段                   率圭臬差      基准收益                 ①－③        ②－④               率①                             率圭臬差                          ②         率③                                               ④                                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 自基金成         10.8095%   0.0015%   7.5621%   0.0000%   3.2474%   0.0015% 立起于今                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                  §13 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的看守和贬责   本基金财产沉寂于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律劳动，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和 《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章破除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                  §14 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游风物的交游日以及国度法律律例轨则需要对 外暴露基金资产净值、各种基金份额每万份或每百份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的非 交游日。   二、估值对象   基金所领有的各种证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 议利率并磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照推行利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不选拔市集利率和上市交游的债券和单子的市价狡计基金资产净值。 基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额合手有东说念主的利益产生稀释和抗争正的结果，基金 照料东说念主于每一估值日，选拔估值手艺，对基金合手有的估值对象进行从头评估，即“影子定 价”。当“摊余成本法”狡计的基金资产净值与“影子订价”详情的基金资产净值负偏离达 到 0.25%时，基金照料东说念主应当在 5 个交游日内将负偏离度统统值诊疗到 0.25%以内，当正偏 离统统值达到 0.5%时，基金照料东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交游日内将正偏离度统统值 诊疗到 0.5%以内。当负偏离度统统值达到 0.5%时，基金照料东说念主应当使用风险准备金或者固 有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值适度在 0.5%以内。当负偏离度统统值贯串两 个交游日高出 0.5%时，基金照料东说念主应当选拔公允价值估值方法对合手有投资组合的账面价值 进行诊疗，或者选用暂停接受通盘赎回请求并远离基金合同进行财产计帐等设施。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及联系法 律律例的轨则或者未能充分选藏基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律律例，基金资产净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益及 基金照料东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分计划 后，仍无法达成一致的认识，按照基金照料东说念主对基金资产净值、各种基金份额的每万份或每 百份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的狡计结果对外给予公布。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   四、估值程序 日已杀青收益，精准到极少点后第 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。本基金 7 日年化收益率 所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年收益率，精准到 0.001%，百分号内极少点后第 4 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将选用必要、恰当、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份或每百份基金已杀青收益极少点后 4 位或 7 日年化收 益率百分号内极少点后 3 位以内发生差错时，视为估值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪戾的劳动东说念主应当对由于该 估值舛讹遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿， 承担抵偿劳动。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平不 能想到、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述轨则施行；   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交游贵府灭失或被舛讹处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿劳动，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹劳动方应实时联结各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹劳动方承担；由于估值舛讹劳动方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估值舛讹劳动方对径直损失承担抵偿 劳动；若估值舛讹劳动方仍是积极联结，况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿劳动。估值舛讹劳动方打发更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的劳动方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 劳动方仍打发估值舛讹负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹劳动方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若赢得 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿 额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值舛讹劳动方。   （4）估值舛讹诊疗选拔尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因详情 估值舛讹的劳动方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的劳动方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东说念主进行证明。   （1）基金估值出现舛讹时，基金照料东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并选用 合理的设施预防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如若行业有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 值手艺仍导致公允价值存在要紧不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金应当暂停估 值；   七、基金净值的证明   用于基金信息暴露的基金资产净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 作日交游末端后狡计当日的基金资产净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 和 7 日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核证明后发送给基金照料东说念主，由基金 照料东说念主给予公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 国度管帐政策变更、市集功令变更等，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然仍是选用必要、恰当、 合理的设施进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金照料东说念主和基 金托管东说念主撤职抵偿劳动。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的设施削弱或排斥由 此变成的影响。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）               §15 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应遵从下列原则： 益大于零时，为投资东说念主记正收益；基金照料东说念主将选用必要设施尽量幸免基金净收益小于零， 若当日已杀青收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已杀青收益便是零时，当日投资东说念主 不记收益； 东说念主逐日狡计当日收益并分派，且逐日进行支付，支付方式只选拔红利再投资(即红利转基金 份额)方式。投资东说念主当日收益分派的狡计保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则 处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）；投资东说念主可通过赎回基金份额赢得 现款收益；若投资东说念主在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增多基金份额合手有东说念主基金 份额；若当日净收益便是零时，则保合手基金份额合手有东说念主基金份额不变；若当日基金净收益小 于零时，缩减基金份额合手有东说念主基金份额； 东说念主逐日狡计当日收益并分派，计入投资东说念主收益账户，投资东说念主收益账户里的累计未付收益和其 合手有的基金份额沿途参加当日的收益分派。收益账户高于 100 元以上的整百元收益于每个工 作日转为基金份额支付到投资东说念主的证券账户。投资东说念主当日收益分派的狡计保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）；   投资东说念主赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，以现款支付给投资东说念主； 若累计未付收益为负值，则从投资东说念主赎回基金款中按比例扣除。投资东说念主卖出部分基金份额时， 不支付对应的累计未付收益；但投资东说念主份额全部卖出时，以现款方式将全部累计未付收益结 清； 金份额自下一个劳动日起，不享有基金的收益分派权益； 自卖出当日起，不享有基金的收益分派权益；                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 的情况下，基金照料东说念主可诊疗基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额合手有东说念主大 会；   三、收益分派有盘算   本基金按日狡计并分派收益，基金照料东说念主不另行公告基金收益分派有盘算。   四、收益分派的时分和程序   本基金逐日进行收益分派。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主将在每个劳动日的次日，通过网站、 基金份额销售网点以过甚他媒介，暴露劳动日的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青 收益和 7 日年化收益率。   若遇法定节沐日，应于节沐日末端后第二个天然日，暴露节沐日历间的各种基金份额的 每万份或每百份基金已杀青收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个工 作日的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同 意，不错恰当延伸狡计或公告。法律律例另有轨则的，从其轨则。   本基金逐日例行的收益分派不再另行公告。   五、本基金各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的狡计见 基金合同“基金的信息暴露”章节。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                 §16 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金照料费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。照料费的狡计方法如下：   H＝E×年照料费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发 送基金照料费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的 A 类、E 类和 H 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%。   销售服务费计提的狡计公式具体如下：                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个劳动日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系律例及相应条约轨则，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度诊疗   基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律律例轨则和基 金合同约定诊疗基金照料费率、基金托管费率、基金销售服务费率等联系费率。   基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致调低基金照料费率、基金托管费率、基金销售服务费 率等费率，无需召开基金份额合手有东说念主大会。   基金照料东说念主必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例施行。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                §17 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度暴露； 按照联系轨则编制基金管帐报表； 式证明。   二、基金的年度审计 管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                 §18 基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基金合同》 过甚他联系轨则。联系法律律例对于信息暴露的暴露方式、登载媒介、报备方式等轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的果真性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会轨则时天职，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定媒介暴露，并保证基金投资东说念主大略按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者 复制公开暴露的信息贵府。   三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开暴露的信息应选拔汉文文本。如同期选拔外文文本的，基金信息暴露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息选拔阿拉伯数字；除很是诠释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府撮要 东说念主大会召开的功令及具体程序，诠释基金产物的本性等波及基金投资东说念主要紧利益的事项的法 律文献。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息暴露及基金份额合手有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生 变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵府撮要的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金照料东说念主不再更新基金产物贵府撮要。基金产物贵府撮要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值发扬、投老本基金波及的用度、风险揭示与关键辅导等中国证监会轨则的披 露事项，联系内容不得与基金合同、招募诠释书有推行性各别。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 诠释书、《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金照料东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募诠释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息、每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率公告 少每周在指定网站暴露基金份额净值、基金份额累计净值、A 类、E 类基金份额的每万份基 金已杀青收益、H 类基金份额的每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （1）A 类、E 类基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的狡计方法如下：                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）     每万份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收益/当日该类基金份额总额×     其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括狡计当日)的每万份基金已杀青收益。     （2）H 类基金份额的每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的狡计方法如下：     每百份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收益/当日该类基金份额总额×100     其中，当日该类基金份额总额包括末端上一劳动日（包括节沐日）未结转份额。     其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括狡计当日)的每百份基金已杀青收益。     每万份基金已杀青收益和每百份基金已杀青收益选拔四舍五入保留绝顶少点后第 4 位， 肖似功令狡计。 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露劳动日的各种基金份额的每万份或每百 份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日末端后第 2 个天然日，公 告节沐日历间的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益、节沐日临了一日的 7 日年 化收益率，以及节沐日后首个劳动日的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错恰当延伸狡计或公告。法律律例另有轨则的，从其 轨则。 年度临了一日的基金份额净值、基金份额累计净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已 杀青收益和 7 日年化收益率。基金照料东说念主应当在不晚于上述市集交游日（或天然日）的次日， 将基金份额净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率登载在 指定网站上。     （五）基金脱手申购、赎回公告     基金照料东说念主应于申购脱手日、赎回脱手日前依照《信息暴露办法》的联系轨则在指定媒 介上公告。     （六）基金申购赎回清单公告                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东说念主应当在每个盛开日公告当日的申购 赎回清单。   （七）基金份额上市交游公告书   H 类基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金照料东说念主应当在基金份额上市交游前 3 个劳动日将基金份额上市交游公告书登载在指定媒介上。   （八）基金按期讲述，包括包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金照料东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在指定网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在指定网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   基金照料东说念主应当在季度末端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   基金运作期间，如讲述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或高出基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在基金按期讲述“影响投资者决策 的其他关键信息”项下暴露该投资者的类别、讲述期末合手有份额及占比、讲述期内合手有份额 变化情况及产物的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金应在年度讲述、中期讲述中暴露讲述期末基金前 10 名份额合手有东说念主的类别、合手有 份额及占总份额的比例等信息。   本基金合手续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中暴露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （九）临时讲述   本基金发生要紧事件，联系信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金资产净值产生要紧影响的 下列事件：                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 发生变更；                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 规轨则的偏离度达到一定进程的情形； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   根据基金合同约定，上述第 2 项基金合同远离事项中，若《基金合同》收效后，贯串 20 个劳动日出现基金资产净值低于 5000 万元的情况，基金合同应当远离。在贯串 15 个劳动日 以上出现基金资产净值低于 5000 万元的情况时，基金照料东说念主将根据推行情况发布辅导性公 告。   （十）领路公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集精粹传的音讯可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东说念主权益的，联系 信息暴露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开领路，并将联系情况立即讲述中国证监会、 基金上市交游的证券交游所。   （十一）计帐讲述   基金合同远离的，基金照料东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述辅导性公告登 载在指定报刊上。   （十二）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十三）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息暴露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露照料轨制，指定专门部门及高等照料东说念主 员负责照料信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当恰当中国证监会联系基金信息暴露内容与 方式准则等律例的轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 照料东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益、7 日年化收 益率、基金按期讲述、更新的招募诠释书、基金产物贵府撮要、基金计帐讲述等公开暴露的 联系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子证明。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取暴露信息的报刊。基金照料东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证联系报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介暴露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介和基金上市交游的证券交游所网站暴露 信息，况兼在不同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计讲述、法律认识书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例轨则将信 息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）         §19 基金合同的变更、远离和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 收效之日起 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：   （一）一般远离 连结的；   （二）到点远离   《基金合同》收效后，贯串 20 个劳动日出现基金资产净值低于 5000 万元的情况，基金 合同应当远离。   三、基金财产的计帐   （一）本基金到点远离的变现与计帐   基金资产变现：本基金在出现到点远离的情况后的下一劳动日起，基金参预变现期，变 现期不高出 5 个劳动日，除暂时无法变现的资产外，基金照料东说念主应在变现期内将基金资产全 部变现。变现期，本基金可暂停基金份额的申购和赎回。   基金计帐经过： 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组进行基金计帐。 从事证券、期货联系业务履历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的 管当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （1）本基金变现期末端且基金财产计帐小组已成立，则本基金由基金财产计帐小组统 一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐讲述出具法律认识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派； 条第（三）款“本基金到点远离波及二次计帐的情况”。   （二）本基金一般远离的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货联系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐讲述出具法律认识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派；   （三）本基金到点远离波及二次计帐的情况   变现期内基金照料东说念主和基金托管东说念主可根据基金合同的约定计提照料费和托管费。若本基 金所合手有的个别债券资产流动性不及等原因导致基金所合手有资产在变现期内不行告成变现 的，则基金需要进行二次计帐。二次计帐原则上需待所波及二次计帐的资产流动性称心要求                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 的 10 个交游日内进行变现，但基金照料东说念主、基金托管东说念主协商一致选拔其他方法或基金财产 计帐小组觉得对基金合手有东说念主更为成心的方法或法律律例及中国证监会另有轨则的除外。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派 现的情况下，依据基金财产计帐的分派有盘算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行 分派（基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的分派权。每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类或 E 类基金份额领有同均分派权，下同）。 产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。当二次计帐资产归附交游或流动性称心要求时，基金照料东说念主应在 10 个 交游日内将未变现资产全部变现，并按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应协商一致选拔其他方法，或基金财产计帐小组觉得对基金合手 有东说念主更为成心的方法，或根据法律律例及中国证监会的联系轨则尽快完周详部资产变现，并 制作二次计帐讲述，计帐讲述经具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师 事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比 例将剩余资产进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述（包括二次计帐讲述）经具 有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个劳动日内 由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将 计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                  §20 风险揭示   一、本基金独有的风险   （1）本基金基金照料东说念主可在每个盛开日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计 申购/赎回设定上限。如若投资东说念主的申购或赎回请求接受后将使当日申购或赎回联系适度指 标高出上限，则投资东说念主的申购或赎回请求可能证明失败。   （2）特定条件下，如基金收益为负、交游所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投 资东说念主可能靠近无法申购本基金的风险。   （3）特定条件下，如基金收益为负、交游所假期休市等情况，基金可能暂停赎回，投 资东说念主可能靠近无法赎回本基金的风险。   （4）如若基金照料东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，可能影响投资东说念主的申购 赎回请求，毁伤投资东说念主利益。   （5）基金照料东说念主可能诊疗最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购、 赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使场内基金份额二级市集交游价钱的折溢价适度在 一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净 值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   （1）动作货币基金，大多数情况下，逐日收益为正，但在顶点情况下，当基金卖出债 券所得收益及利息收入在扣除联系费率之后可能为负，基金当日出现负收益。   （2）本基金场外初度申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元，若投资东说念主申购份额较少， 由于投资东说念主当日收益分派的狡计保留到极少点后 2 位，可能出现当日基金收益无法涌现的情 况。   （3）本基金场内基金份额的逐日收益分派计入投资东说念主收益账户，当收益账户高于 100 元以上时，整百元收益才兑付为基金份额转入投资东说念主的证券账户。投资东说念主可在基金照料东说念主网 站查询收益账户明细。投资东说念主卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资东说念主份额全 部卖出时，以现款方式将全部累计收益与投资东说念主结清。   本基金在上海证券交游所上市交游，对于弃取通过二级市集交游的投资东说念主而言，其投资 收益为买卖价差收益，交游用度和二级市集流动性因素都会在一定进程上影响投资东说念主的投资 收益。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （1）通过基金照料东说念主指定的部分券商在二级市集交游基金份额的投资东说念主将豁免征收交 易佣金。通过其他券商交游本基金基金份额的投资东说念主将被收取交游佣金，交游佣金会减少投 资东说念主的买卖价差收益。   （2）在其他条件不变的情况下，本基金的二级市集流动性可能影响本基金二级市集的 交游价钱。即在其他条件不变的情况下，当本基金二级市集流动性较差时，本基金可能出现 折价交游或溢价交游。特殊情况下，本基金也可能出现平价交游。   当本基金出现折价交游时，卖出本基金份额合手有东说念主需要承受折价卖出的损失；当本基金 出现溢价交游时，买入本基金的投资东说念主需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时， 期间投资东说念主的投资收益为负。   流动性风险是指投资东说念主提交了赎回请求后，基金照料东说念主无法实时变现基金资产，导致赎 回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资产变成较大的 损失的风险。大部分债券品种的流动性较好，也存在部分企业债、资产证券化、回购等品种 流动性相对较差的情况，如若市集短时天职发生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流 动性和投资收益。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类基金份额通过场外 方式办理申购和赎回等业务；H 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证 券交游所的正常交游日的交游时分（基金销售机构另有轨则的，可在上述范围内轨则具体的 交游时分），但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申 购、赎回时除外。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为现款、期限在一年以内(含一年)的银行进款、债券回购、中央银行 单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、 资产搭救证券以及中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有考究流动性的货币市集用具， 投资标的均在证监会及联系法律律例轨则的正当范围之内，且一般具备考究的市集流动性和 可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为货币市集基金，本 基金选拔积极照料型的投资策略，在适度利率风险、尽量缩小基金净值波动风险并称心流动 性的前提下，提高基金收益。根据《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料轨则》的 联系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险照料设施，因 此本基金流动性风险也不错得到灵验适度。   （3）多半赎回情形下的流动性风险照料设施                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转机中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转机中转入请求份额总和后的余额)高出前一 盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。当基金出现多半赎回时，基金照料 东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或部分延期赎回。贯串 2 日以上(含本数) 发生多半赎回，如基金照料东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回申 请不错减慢支付赎回款项，但不得高出 20 个劳动日，并应当在指定媒介上进行公告。   当基金发生多半赎回，在单个基金份额合手有东说念主高出基金总份额 50%以上的赎回请求情形 下，基金照料东说念主不错延期办理赎回请求。如基金照料东说念主对于其高出基金总份额 50%以上部分 的赎回请求实施延期办理，延期的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一盛开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分动作当日灵验赎回请求，基金照料东说念主不错根据“全额赎回” 或“部分延期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回请求与其他基金份额合手有东说念主的赎回请求一 并办理。   多半赎回业务的场内处理，按照上海证券交游所及中国证券登记结算有限劳动公司的有 关轨则办理。   （4）实施备用的流动性风险照料用具的情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大界限赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照料用具，动作特定情形下基金照料东说念主流动性风险照料的赞助设施，包括但 不限于延期办理多半赎回请求、暂停接受赎回请求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值以及 中国证监会认定的其他设施。同期基金照料东说念主应时刻谨防可能产生的流动性风险，对流动性 风险进行日常监控，保护合手有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险照料用具时，有可能无法 按基金合同约定的时限支付赎回款项。   由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高，本基金必须保合手一定的现款 比例以应付赎回的需求，在照料现款头寸时，有可能存在现款过多而带来的契机成本风险， 本基金恒久收益可能低于市集平均水平。   本基金逐日进行计帐和收益分派，系统杀青要求更高，可能出现系统故障导致基金无法 正常估值或办理联系业务的风险。   本基金贯串 20 个劳动日基金资产净值低于 5000 万元情况下，基金合同应当远离。本基 金将启动到点远离的变现和计帐经过。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   本基金为经中国证监会评估详情的关键货币市集基金，将根据《关键货币市集基金监管 暂行轨则》轨则适用很是监管要求：（1）投资运作目的方面，本基金的投资集聚度、资产 评级要求、交游敌手风险管控、高流动性资产比例、流动受限资产比例、组合久期及杠杆率 等较一般货币基金更为严格；（2）界限适度方面，基金照料东说念主将审慎证明大额申购请求， 幸免出现接受单一投资者申购请求后导致其合手有份额高出基金总份额 5%的情况；单一投资 者合手有份额高出基金总份额 5%的，基金照料东说念主将与联系投资者就其赎回步履提前作出箝制 性安排，包括但不限于单日净赎回份额不得高出基金总份额的 5%、减慢支付部分赎回款项 等；必要时基金照料东说念主可能选用设定单一投资者单日申购金额上限、基金单日净申购比例上 限、以赎回请求界限详情接受申购请求界限、暂停基金申购等界限管控设施。本基金不称心 联系条件可能被中国证监会移出关键货币市集基金名单。请投资东说念主很是关注本基金动作关键 货币市集基金的联系风险和中国证监会公布的关键货币市集基金名单，合理安排资金进行投 资。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心绪和交游轨制等多样因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会 受到利率变化的影响； 影响而导致购买力着落，从而使基金的推行收益着落。   三、照料风险   在基金照料运作过程中基金照料东说念主的常识、教育、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成照料风险。但 从恒久看，本基金的收益水平仍与基金照料东说念主的照料水平、照料妙技和照料手艺等联系性较 大，可能因为基金照料东说念主的因素而影响基金的恒久收益水平。   联系当事东说念主在业务各才略操作过程中，可能因里面适度存在劣势或者东说念主为因素变成操作 荒唐或违犯操作规程等引致风险，例如越权违法交游、诈骗步履、计帐交收差错、份额登记 差错等风险。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   四、法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集普遍 端正等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构(包 括基金照料东说念主和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构 选拔的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特征的表述可 能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之 间的匹配素质。   五、其他风险                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                §21 基金合同的内容摘记   一、基金份额合手有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金照料东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》沉寂运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度联系法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用必要设施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分派有盘算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通；   （13）在治服届时灵验的法律律例和监管轨则，且对基金份额合手有东说念主利益无推行性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游计帐等款项，基金照料东说念主有权代表基金份额 合手有东说念主在必要限定内以基金资产动作典质进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在恰当联系法律、律例的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、赎回、转机 和非交游过户等业务功令，在法律律例和基金合同轨则的范围内决定和诊疗基金的除调高管 理费率、托管费率、销售服务费率之外的基金联系费率结构和收费方式；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此沉寂，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用恰当合理的设施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当《基 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则狡计并暴露基金净值信息，各种基金份额的每万份 或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则，履行信息暴露及讲述义务；   （12）保守基金交易微妙，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开暴露前应予躲藏，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派有盘算，实时向基金份额合手有东说念主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项或对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在轨则时分发出，况兼保证投资东说念主 大略按照《基金合同》轨则的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东说念主；                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担劳动；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，基金 照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并选用必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集功令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则合手有并安全看守基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业风物，配备弥散的、及格的老到 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 所托管的不同的基金分别配置账户，沉寂核算，分账照料，保证不同基金之间在账户配置、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金照料东说念主代表基金刚毅的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易微妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则另有轨则外， 在基金信息公开暴露前给予躲藏，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金照料东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、各种基金份额每万 份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具认识，诠释基金照料 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如若基金照料东说念主有未施行 《基金合同》轨则的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否选用了恰当的设施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或联系轨则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项或 对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系轨则，召集基金份额合手有东说念主大会或配 合基金照料东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其 退任而撤职；   （20）按轨则监督基金照料东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的权利和义务   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）厚爱阅读并治服《基金合同》、招募诠释书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息暴露，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项或对价及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》远离的有限劳动；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）施行收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的程序和功令   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。由于 A 类与 E 类基金份额的运转面值为 1 元，H 类基金份 额在基金合同收效日折算后的面值为 100 元，因此在本部分中，在狡计包括但不限于提议召 开基金份额合手有东说念主大会、参加基金份额合手有东说念主大会以及基金份额合手有东说念主大会提案和表决等事 项的基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额和基金总份额时，每 100 份 A 类或 E 类基金份额等同 于 1 份 H 类基金份额。基金份额合手有东说念主合手有的归并类别内的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会未设日常机构。   （一）召开事由                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （1）远离《基金合同》（法律律例、中国证监会另有轨则或《基金合同》另有约定的 除外）；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式（法律律例、中国证监会另有轨则或《基金合同》另有约定的 除外）；   （5）提高基金照料东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬和提高销售服务费计提圭臬，但根据法 律律例的要求提高该等报答圭臬或销售服务费计提圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略（法律律例、中国证监会另有轨则或《基金合同》 另有约定的除外）；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会程序；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或算计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金照料东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （12）远离基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交游所远离上市的除外；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金照料费、基金托管费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对份额合手有东说念主利益无推行性不利影响的 情况下调低基金的销售服务费率或变更收费方式，增多、减少或诊疗基金份额类别配置及对 基金份额分类办法、功令进行诊疗；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无推行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无推行性不利影 响的情况下，基金照料东说念主、销售机构、登记机构诊疗联系基金认购、申购、赎回、转机、非 交游过户、转托管等业务的功令；                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （7）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额合手有东说念主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集； 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合； 额合手有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提倡书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提 议的基金份额合手有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合； 有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻挠、干 扰；   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文告时分、文告内容、文告方式 额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、场所和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和场所；   （5）会务常想象算东说念主姓名及计算电话；                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所选用的具体通讯方式、寄予的公证机关过甚计算方式和计算东说念主、表决 认识寄交的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主到指定场所对表决认识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主和基金托管东说念主 到指定场所对表决认识的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的 计票进行监督的，不影响表决认识的计票服从。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律律例和监管机关允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金照料东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主合手有基金份 额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲解恰当法律律例、《基金合同》和会议文告的轨则， 况兼合手有基金份额的凭证与基金照料东说念主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证涌现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决末端日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主详情的非 现场方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个劳动日内贯串公布联系 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场所对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份额合手 有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文告不参加收取表决认识的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本东说念主径直出具表 决认识或授权他东说念主代表出具表决认识基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决认识或授权他东说念主 代表出具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决认识的代理东说念主出具的寄予东说念主合手 有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲解恰当法律律例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东说念主不错选拔书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主详情并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额合手有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主合手东说念主按照下列第七条文定程序详情和公布监票东说念主， 然后由大会主合手东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金照料 东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主合手；如若基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 生别称基金份额合手有东说念主动作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称呼）和 计算方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式（基金合同另有约定的除 外）、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、 本基金与其他基金合并以很是决议通过方为灵验。   基金份额合手有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交恰当会议通 知中轨则的证明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头恰当会议文告轨则的表 决认识视为灵验表决，表决认识支吾不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 认识的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议脱手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会天然 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份 额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行清点并由大会主合手东说念主就地公布计票 结果。   （3）如若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东说念主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主合手东说念主应当就地公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决认识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若选拔通讯方式进 行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当施行收效的基金份额合手有东说念主大会的决议。 收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均有箝制 力。   九、本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、施行方式   （一）收益分派原则   本基金收益分派应遵从下列原则： 益大于零时，为投资东说念主记正收益；基金照料东说念主将选用必要设施尽量幸免基金净收益小于零， 若当日已杀青收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已杀青收益便是零时，当日投资东说念主 不记收益；                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 东说念主逐日狡计当日收益并分派，             且逐日进行支付。                    投资东说念主当日收益分派的狡计保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）； 投资东说念主可通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资东说念主在当日收益支付时，若当日净收益大于 零，则增多基金份额合手有东说念主基金份额；若当日净收益便是零时，则保合手基金份额合手有东说念主基金 份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额合手有东说念主基金份额； 东说念主逐日狡计当日收益并分派，计入投资东说念主收益账户，投资东说念主收益账户里的累计未付收益和其 合手有的基金份额沿途参加当日的收益分派。投资东说念主当日收益分派的狡计保留到极少点后 2 位， 极少点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）； 金份额自下一个劳动日起，不享有基金的收益分派权益； 自卖出当日起，不享有基金的收益分派权益； 的情况下，基金照料东说念主可诊疗基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额合手有东说念主大 会；   （二）收益分派的时分和程序   本基金逐日进行收益分派。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主将在每个劳动日的次日，通过网站、 基金份额销售网点以过甚他媒介，暴露劳动日的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青 收益和 7 日年化收益率。   若遇法定节沐日，应于节沐日末端后第二个天然日，暴露节沐日历间的各种基金份额的 每万份或每百份基金已杀青收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个工 作日的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同 意，不错恰当延伸狡计或公告。法律律例另有轨则的，从其轨则。   本基金逐日例行的收益分派不再另行公告。   四、与基金财产照料、运用联系用度的索要、支付方式与比例   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照料费的狡计方法如下：   H＝E×年照料费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   基金照料费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发 送基金照料费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的 A 类、E 类和 H 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%。   销售服务费计提的狡计公式具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个劳动日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系律例及相应条约轨则，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款、期限在一年以内 （含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 认同的其他具有考究流动性的货币市集用具。   异日若法律律例或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改造基金投资主见、不改造 基金风险收益特征，况兼法律律例允许货币市集基金投资货币市集基金的条件下，本基金可 投资其他货币市集基金，不需要召开基金份额合手有东说念主大会，具体投资比例限制按届时灵验的 法律律例和监管机构的轨则施行。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行恰当程序后，可 以将其纳入投资范围。   （二）投资限制   一）本基金不得投资于以下金融用具：   （1）股票、权证；   （2）可转机债券、可交换债券；   （3）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （4）以按期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参预临了一个利率诊疗期的除外；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行不容投资的其他金融用具。   法律、行政律例和监管部门取消上述不容性轨则的，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受联系限制。   二）投资组合限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得高出 120 天，平均剩孑遗续期不得高出 240 天；   （2）本基金照料东说念主照料的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；   （3）归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过甚动作原始权益东说念主的资产搭救 证券占基金资产净值的比例算计不得高出 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除外；   （4）除发生多半赎回、贯串 3 个交游日累计赎回 20%以上或者贯串 5 个交游日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得高出 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管履历的归并交易银行的进款、同行存单，算计不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管履历的归并交易银行的进款、同行存单，合 计不得高出基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固按期限银行进款的比例不得高出基金资产净值的 30%，但如若 基金投资有进款期限，但条约中约定不错提前支取的银行进款，不受该比例限制；   （7）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例算计不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例算计不得低于 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 10%；因 证券市集波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素以至基金不恰当该比例限制的，基金 照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级天禀的资信评级机构进 行合手续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如若对刊行东说念主同期                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 有两家以上境内机构评级的，应选拔孰低原则详情其评级，并联合基金照料东说念主里面信用评级 进行沉寂判断与认定；   （11）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产搭救证券的比例，不得高出该资产搭救 证券界限的 10%；本基金合手有的全部资产搭救证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%； 本基金照料东说念主照料的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产搭救证券，不得高出其各种 资产搭救证券算计界限的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产搭救证券。基金合手有资 产搭救证券期间，如若其信用等第着落、不再恰当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （13）本基金根据基金份额合手有东说念主集聚度情况，投资组合应恰当下列轨则： 组合的平均剩余期限不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得高出 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例算计不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得高出 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例算计不得低于 30%；   （14）本基金照料东说念主照料的全部货币市集基金投资于归并交易银行的银行进款过甚刊行 的同行存单与债券，不得高出该交易银行最近一个季度末净资产的 10%；   （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例算计不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例算计不得高出 2%； 前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、联系机构动作原 始权益东说念主的资产搭救证券及中国证监会认定的其他品种；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （17）法律律例及中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因市集波动、基金规 模变动等基金照料东说念主之外的因素以至基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金照料东说念主 应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的， 从其轨则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行进款与同行存单的，应当经基 金照料东说念主董事会审议批准，联系交游应当预先征得基金托管东说念主的同意，并动作要紧事项履行 信息暴露程序。   如若法律律例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相 应诊疗投资比例限制轨则，不需经基金份额合手有东说念主大会审议。法律律例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。   六、基金资产净值的狡计方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   本基金的基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主将至少每 周公告一次基金资产净值、A 类、E 类基金份额的每万份基金已杀青收益、H 类基金份额的 每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料 东说念主将在每个劳动日的次日，通过网站、基金份额销售网点以过甚他媒介，暴露劳动日的各种 基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日 末端后第 2 个天然日，公告节沐日历间的各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益、 节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个劳动日的各种基金份额的每万份或每 百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错恰当延伸狡计或公告。法 律律例另有轨则的，从其轨则。   七、基金合同销毁和远离的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 收效之日起 2 个劳动日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：   一）一般远离 连结的；   二）到点远离                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   《基金合同》收效后，贯串 20 个劳动日出现基金资产净值低于 5000 万元的情况，基金 合同应当远离。   （三）基金财产的计帐   一）本基金到点远离的变现与计帐   基金资产变现：本基金在出现到点远离的情况后的下一劳动日起，基金参预变现期，变 现期不高出 5 个劳动日，除暂时无法变现的资产外，基金照料东说念主应在变现期内将基金资产全 部变现。变现期，本基金可暂停基金份额的申购和赎回。   基金计帐经过： 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组进行基金计帐。 从事证券、期货联系业务履历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的 管当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）本基金变现期末端且基金财产计帐小组已成立，则本基金由基金财产计帐小组统 一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐讲述出具法律认识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派； 条第三）款“本基金到点远离波及二次计帐的情况”。   二）本基金一般远离的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货联系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐讲述出具法律认识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派；   三）本基金到点远离波及二次计帐的情况   变现期内基金照料东说念主和基金托管东说念主可根据基金合同的约定计提照料费和托管费。若本基 金所合手有的个别债券资产流动性不及等原因导致基金所合手有资产在变现期内不行告成变现 的，则基金需要进行二次计帐。二次计帐原则上需待所波及二次计帐的资产流动性称心要求 的 10 个交游日内进行变现，但基金照料东说念主、基金托管东说念主协商一致选拔其他方法或基金财产 计帐小组觉得对基金合手有东说念主更为成心的方法或法律律例及中国证监会另有轨则的除外。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派 现的情况下，依据基金财产计帐的分派有盘算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行 分派（基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的分派权。每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类或 E 类基金份额领有同均分派权，下同）。 产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。当二次计帐资产归附交游或流动性称心要求时，基金照料东说念主应在 10 个 交游日内将未变现资产全部变现，并按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应协商一致选拔其他方法，或基金财产计帐小组觉得对基金合手 有东说念主更为成心的方法，或根据法律律例及中国证监会的联系轨则尽快完周详部资产变现，并 制作二次计帐讲述，计帐讲述经具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比 例将剩余资产进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述（包括二次计帐讲述）经具 有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个劳动日内 由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将 计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁功令进 行仲裁，仲裁场所为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有箝制力。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，继续赤诚、勤勉、尽责地履行基金 合同轨则的义务，选藏基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公风物 和营业风物查阅。                             南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                 §22 基金托管条约的内容摘记   一、托管条约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称呼：南边基金照料股份有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518048   法定代表东说念主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字19984 号   组织方式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 3.6172 亿元   存续期间：合手续计算   计算范围：基金召募、基金销售、资产照料、中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成随即间：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：合手续计算   计算范围：招揽公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；代理资金计帐；各种汇兑业务；代理 政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有 价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探听、咨 询、见证业务；企业、个东说念主财务照应人服务；证券公司客户交游结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 投资托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融孳坐褥物 交游业务；经国务院银行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取圭臬的，基金照料东说念主应按照基金 托管东说念主要求的方式提供投资品种池和交游敌手库，以便基金托管东说念主运用联系手艺系统，对基 金推行投资是否恰当基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款、期限在一年以内 （含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 认同的其他具有考究流动性的货币市集用具。   异日若法律律例或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改造基金投资主见、不改造 基金风险收益特征，况兼法律律例允许货币市集基金投资货币市集基金的条件下，本基金可 投资其他货币市集基金，不需要召开基金份额合手有东说念主大会，具体投资比例限制按届时灵验的 法律律例和监管机构的轨则施行。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行恰当程序后，可 以将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得高出 120 天，平均剩孑遗续期不得高出 240 天；   （2）本基金照料东说念主照料的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；   （3）归并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过甚动作原始权益东说念主的资产搭救 证券占基金资产净值的比例算计不得高出 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除外；   （4）除发生多半赎回、贯串 3 个交游日累计赎回 20%以上或者贯串 5 个交游日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得高出 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管履历的归并交易银行的进款、同行存单，算计不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管履历的归并交易银行的进款、同行存单，合 计不得高出基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固按期限银行进款的比例不得高出基金资产净值的 30%，但如若 基金投资有进款期限，但条约中约定不错提前支取的银行进款，不受该比例限制；   （7）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例算计不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）    （8）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例算计不得低于 10%；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 10%；因 证券市集波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素以至基金不恰当该比例限制的，基金 照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级天禀的资信评级机构进 行合手续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如若对刊行东说念主同期 有两家以上境内机构评级的，应选拔孰低原则详情其评级，并联合基金照料东说念主里面信用评级 进行沉寂判断与认定；    （11）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产搭救证券的比例，不得高出该资产搭救 证券界限的 10%；本基金合手有的全部资产搭救证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%； 本基金照料东说念主照料的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产搭救证券，不得高出其各种 资产搭救证券算计界限的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产搭救证券。基金合手有资 产搭救证券期间，如若其信用等第着落、不再恰当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；    （13）本基金根据基金份额合手有东说念主集聚度情况，投资组合应恰当下列轨则： 组合的平均剩余期限不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得高出 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例算计不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得高出 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例算计不得低于 30%；    （14）本基金照料东说念主照料的、且由本基金托管东说念主托管的全部货币市集基金投资于归并商 业银行的银行进款过甚刊行的同行存单与债券，不得高出该交易银行最近一个季度末净资产 的 10%；    （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例算计不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例算计不得高出 2%； 前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、联系机构动作原 始权益东说念主的资产搭救证券及中国证监会认定的其他品种；    （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （17）法律律例及中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因市集波动、基金规 模变动等基金照料东说念主之外的因素以至基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金照料东说念主 应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的， 从其轨则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。法律 律例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行进款与同行存单的，应当经基 金照料东说念主董事会审议批准，联系交游应当预先征得基金托管东说念主的同意，并动作要紧事项履行 信息暴露程序。   上述投资组合限制条件中，若属法律律例的强制性轨则，则当法律律例或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金，本基金投资可不受上述轨则限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自基金合同收效之日起脱手。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的轨则及基金合同的约定，对本条约第十五条第九 项基金投资不容步履进行监督。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金照料东说念主参与银行 间债券市集进行监督。基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经隆重弃取的、 本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基 金托管东说念主监督基金照料东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单进行更新，如基金照料东说念主根据市集情况需要 临时诊疗银行间债券市集交游敌手名单，应向基金托管东说念主诠释意义，在与交游敌手发生交游 前 3 个劳动日内与基金托管东说念主协商处分。基金照料东说念主收到基金托管东说念主书面证明后，被证明调 整的名单脱手收效，新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应 按照条约进行结算。基金照料东说念主负责对交游敌手的资信适度，按银行间债券市集的交游功令 进行交游，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金照料东说念主莫得按照预先约定的交游 敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损结怨劳动。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金照料东说念主弃取进款 银行进行监督。   基金投资银行按期进款的，基金照料东说念主应根据法律律例的轨则及基金合同的约定弃取存 款银行。   本基金投资银行进款应恰当如下轨则：                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 务账目及核算的果真、准确。 账户贵府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 办法》等联系法律律例，以及国度联系账户照料、利率照料、支付结算等的各项轨则。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主在弃取进款银行时有违犯联系法律律例的轨则及基金合同 的约定的步履，应实时以书面方式文告基金照料东说念主在 10 个劳动日内纠正。基金照料东说念主对基 金托管东说念主文告的违法事项未能在 10 个劳动日内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基 金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会，同期文告基金照料东说念主在   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、 各种基金份额每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率狡计、应收资金到账、基金 用度开支及收入详情、基金收益分派、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表 现数据等进行监督和核查。   如若基金照料东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将演叨的事迹发扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何劳动，并将在发现后立即讲述中国证监会。   （七）基金照料东说念主应在基金初度投资中期单子前，与基金托管东说念主签署相应的风险适度补 充条约，并按照法律律例的轨则和补充条约的约定向基金托管东说念主提供经基金照料东说念主董事会批 准的联系基金投资中期单子的投资照料轨制。   （八）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违犯法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面方式文告基金照料东说念主限期纠正。基金照料东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主收到文告后应鄙人一劳动日前实时查对并以书 面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违法原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，   基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托 管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发现 基金照料东说念主依据交游程序仍是收效的投资指示违犯法律、行政律例和其他联系轨则，或者违 反基金合同约定的，应当立即文告基金照料东说念主，并讲述中国证监会。   （九）基金照料东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金照料东说念主应在轨则时天职回答并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报 送基金监督讲述的事项，基金照料东说念主应积极配合提供联统共据贵府和轨制等。                      南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （十）基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法步履，应实时讲述中国证监会，同期文告 基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金照料东说念主无正大意义，拒却、龙套 对方根据本条约轨则运用监督权，或选用拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东说念主提倡告诫仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查   （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照料东说念主狡计的基金资产 净值、各种基金份额每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率狡计、根据基金照料 东说念主指示办理计帐交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 施行或无故延伸施行基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金 合同、本条约过甚他联系轨则时，应实时以书面方式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文告后应鄙人一劳动日前实时查对并以书面方式给基金照料东说念主发出回函，诠释违法原因 及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金照料东说念主有权随时对通 知县项进行复查，   督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于： 提交联系贵府以供基金照料东说念主核查托管财产的完好性和果真性，在轨则时天职回答基金照料 东说念主并改正。   （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时讲述中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正大意义，拒却、龙套 对方根据本条约轨则运用监督权，或选用拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金照料东说念主提倡告诫仍不改正的，基金照料东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商处分。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管 理东说念主选用设施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何劳动。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金照料东说念主开立并照料。 合手有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，基金照料东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时天职，遴聘具有从事证券 联系业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和照料 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。本基 金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行为。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和照料 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 照料东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的一级法东说念主计帐劳动，基金 照料东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限劳动公司的轨则施行。 用由基金照料东说念主负责。                       南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 账户的开设、使用的，按联系轨则开设、使用并照料；若无联系轨则，则基金托管东说念主应当比 照并治服上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）投资东说念主场内申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东说念主应根据登记机构的结算文告或者基金照料东说念主的指示办理本基金因场内申购、 赎回产生的现款替代和现款差额的结算。   （六）债券托管专户的开设和照料   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限劳动公司的有 关轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限劳动公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间市集债券的结算。基金照料东说念主和基金托管东说念主同期代表基金刚毅宇宙银行间债 券市集债券回购主条约。   （七）其他账户的开立和照料 照料东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系功令使用并照料。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的看守   基金财产投资的联系什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善保 管，看守凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的 指示办理。属于基金托管东说念主推行灵验适度下的什物证券在基金托管东说念主看守期间的损坏、灭失， 由此产生的劳动应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构推行灵验适度的证券不承担 看守劳动。   （九）与基金财产联系的要紧合同的看守   由基金照料东说念主代表基金签署的、与基金联系的要紧合同的原件分别由基金照料东说念主、基金 托管东说念主看守。除条约另有轨则外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应保 证基金一方合手有两份以上的本来，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份本来的原件。 要紧合同的看守期限为基金合同远离后 15 年。   五、基金资产净值狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金照料东说念主每个劳动日狡计基金资产净值、各种基金份额的每万份或每百份基金已杀青 收益和 7 日年化收益率，经基金托管东说念主复核，按轨则暴露。   基金照料东说念主每劳动日对基金资产进行估值后，将基金估值结果发送基金托管东说念主，经基金 托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主依据基金合同和联系法律律例的轨则对外公布。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）   六、基金份额合手有东说念主名册的登记与看守   本基金的基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看守的基金份额合手有东说念主名册，包括基金合 同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容至少应包括合手有 东说念主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金照料东说念主审核并提交基金托管东说念主看守。基金 托管东说念主有权要求基金照料东说念主提供任意一个交游日或全部交游日的基金份额合手有东说念主名册，基金 照料东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金照料东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个劳动日内提交；基金合同收效日、基金合同远离日 等波及到基金关键事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发生辰后十个劳动日内提交。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应妥善看守基金份额合手有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东说念主不得将所看守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应治服躲藏 义务。若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看守基金份额合手有东说念主名册，应按有 关律例轨则各自承担相应的劳动。   七、争议处分方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处分，协商、统一不行 处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁场所为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 东说念主均有箝制力。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续赤诚、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管条约轨则的义务，选藏基金份额合手有东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   八、托管条约的变更和远离   （一）托管条约的变更程序   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约远离的情形                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）               §23 基金份额合手有东说念主服务   对基金份额合手有东说念主的服务主要由基金照料东说念主及销售机构提供，以下是基金照料东说念主提供的 主要服务内容。基金照料东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，有权在恰当法律律例 的前提下，增多和修改联系服务神色。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金照料东说念主不承担任何劳动。   若本基金包含在中国香港很是行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额合手有东说念主享有的服务 神色一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交游服务   投资东说念主可通过基金照料东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。联系 基金照料东说念主电子直销具体功令请参见基金照料东说念主网站联系公告和业务功令。   二、信息查询及交游证明服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金照料东说念主网站等平台可享有基金交游查询、账户查询和基金照料东说念主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称呼、照料东说念主称呼、基金代码、 风险等第、合手有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按期讲述和 基金照料东说念主最新动态等各种贵府。   （二）基金交游证明服务   基金照料东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的方式实时向通过基金照料东说念主直销渠 说念投资并合手有本公司基金份额的合手有东说念主奉告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证明日历、证明份额和金额等信息。基金份额合手有东说念主通过非直销销售机构办理基金照料东说念主基 金份额交游业务的，联系信息证明服务请参照各销售机构推行业务经过及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金照料东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的方式向通过基金照料东说念主 直销渠说念投资并合手有基金照料东说念主基金份额的合手有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额合手有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                         南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的计算方式不祥、舛讹、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金照料东说念主网站，或拨打基金照料东说念主客服热线查询、 查对、变更预留计算方式。   四、资讯服务   投资东说念主洞悉并同意基金照料东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不按期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主联系的账户服务文告、交游证明文告、关键公 告文告、行为音讯、营销信息、客户心情等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和隐秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照联系指引退订，或通过基金照料 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金照料东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线赢得投资究诘、业务究诘、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金照料东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式赢得投资究诘、业务究诘、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金照料东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金照料东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                        南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）                §24 其他应暴露事项              标题                              公告日历 南边基金照料股份有限公司旗下部分 ETF 增多浙商证      2024-11-15 券为一级交游商的公告 南边基金照料股份有限公司对于旗下基金改聘管帐师         2024-11-02 事务所公告 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年第 3 季度讲述   2024-10-25 南边同意金交游型货币市集基金 H 类份额 2024 年国庆   2024-09-20 节暂停申购业务的公告 南边同意金交游型货币市集基金 H 类份额 2024 年中秋   2024-09-05 节暂停申购业务的公告 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年中期讲述       2024-08-31 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年第 2 季度讲述   2024-07-19 南边同意金交游型货币市集基金 H 类份额 2024 年端午   2024-05-30 节暂停申购业务的公告 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年第 1 季度讲述   2024-04-22 南边同意金交游型货币市集基金 H 类份额 2024 年五一   2024-04-22 作事节暂停申购业务的公告 南边同意金交游型货币市集基金 2023 年年度讲述       2024-03-30 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年直率节暂停申     2024-03-26 购业务的公告 南边基金照料股份有限公司旗下部分 ETF 增多联储证      2024-03-13 券为一级交游商的公告 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年春节暂停申购     2024-01-31 业务的公告 南边同意金交游型货币市集基金 2023 年第 4 季度讲述   2024-01-22 南边同意金交游型货币市集基金 2024 年元旦节暂停申     2023-12-21 购业务的公告                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新） 南边基金照料股份有限公司对于诊疗旗下南边同意金     2023-12-07 交游型货币市集基金 A 类份额申购、定投和转机转入 业务金额限制的公告  注：其他暴露事项详见基金照料东说念主发布的联系公告                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）          §25 招募诠释书存放过甚查阅方式   本招募诠释书存放在本基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在办 公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募诠释书复制件或复印件，但应以招募诠释书本来 为准。   基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                     南边同意金交游型货币市集基金招募诠释书（更新）              §26 备查文献                             南边基金照料股份有限公司

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