人妖av
海富通货币市集证券投资基金（海富通货币C）基金
居品贵寓摘录更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月23日
本摘录提供本基金的艰辛信息，是招募显露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募显露书等销售文献。
一、居品玩忽
基金简称 海富通货币 基金代码 519505
下属基金简称 海富通货币 C 下属基金代码 017898
海富通基金照拂有限公
基金照拂东谈主 基金托管东谈主 中国银行股仹有限公司
司
基金合同告成日 2005-01-04
基金类型 货币市集基金 来回币种 东谈主民币
运作形势 粗拙绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金
基金司理 谈于飞 基金司理的日历
证券从业日历 2005-04-01
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资臆想打算与投资策略
投资者可阅读本基金《招募显露书》“第十一部分 基金的投资”了解详备情况。
在力求本金安全和财富充分流动性的前提下，追求终点事迹比较基准
投资臆想打算
的收益。
本基金投资亍如下的金融器具：现款；期限1年以内（含1年）的银行
入款、债券回贩、中央银行单子、同行存单；剩余期限在397天以内
投资领域
（含397天）的债券；中国证监会、中国东谈主民银行招供的其他具有良
好流动性的货币市集器具。
主要投资策略 期限策略、期限设立策略；4、类别品种设立策略；5、流动性照拂策
略；6、无风险套利策略；7、升沉设立策略。
事迹比较基准 税后一年期银行依期入款利率
风险收益特征 本货币市集基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
数据放荡日历：2024-09-30
财富
算备付金共计
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较
图
自 2023 年 3 月 24 日（新增 C 级仹额肇始日）起至 2023 年度末，本基金 C 级仹额未存在
践诺阐发仹额，因此无收益数据。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
申购费：
本基金丌收取申贩用度。
赎回费：
本基金原则上丌收取赎回费。但在豪恣干系流动性风险照拂条件的前提下，发生基金招募说
明书设施的情形之一时，为确保基金镇定运作，幸免诱发系统性风险，本基金对当日单个基
金仹额握有东谈主苦求赎回基金仹额终点基金总仹额 1%以上的赎回苦求（指终点基金总仹额
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
照拂费 0.30% 基金照拂东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售干事费 0.25% 销售机构
审计用度 70，000.00 管帐师事务所
信息流露费 120，000.00 设施流露报刊
按照国度干系设施和《基金合同》约
其他用度 定，不错在基金财产中列支的其他费
用。
注：1、本基金用度的种类、计提尺度和支付形势详见本基金的《招募显露书》
。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
最终践诺金额以基金依期陈述流露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者申贩本基金仹额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金照拂费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报流露的干统共据为基准测算。
四、风险揭示与艰辛指示
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者贩买基金时应持重阅读本基金的《招募显露书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
一）利率风险
由亍中央银行的利率的休养和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由亍利率的波动
基金仹额握有东谈主会濒临投资收益率莫得事迹基准高的风险。
二）经济周期风险
跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到证券市集和
短期资金市集的走势，给本基金的投资收益带来风险。
三）再投资风险
债券偿付本息后以及回贩到期后的再投资获取的收益取决亍再投资时的利率水慈祥再
投资的策略。因往日市集利率的变化而引起再投资收益率的丌详情趣为再投资风险。
四）信用风险
当基金握有的债券、单子的刊行东谈主背信，丌按时偿付本金或利息时，将径直导致基金资
产的吃亏，产生信用风险。
五）来回敌手背信风险
来回敌手背信风险是指当债券、单子或债券回贩等来回敌手背信时，将径直导致基金资
产的吃亏，或导致基金丌能实时收拢市集契机，对投资收益产生影响。
六）计谋风险
计谋风险主要指由亍国度财政计谋或货币计谋的变动导致货币市集波动所激励本基金
收益产生吃亏的风险。
七）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险
八）其他风险
（二）艰辛指示
中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。
基金照拂东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎长途的原则照拂和欺诈基金财产，但丌保证
基金一定盈利，也丌保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
不本基金/基金合同干系的争议搞定形势为仲裁。因本基金产生的或不基金合同干系的
一切争议，如经友好协商未能搞定的，仸何一方有权把柄基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金合同的具体商定。
基金居品贵寓摘录信息发生枢纽变更的，基金照拂东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期存眷基金照拂东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见海富通基金照拂有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管条约、招募显露书
● 本基金依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
● 本基金基金仹额净值
● 本基金基金销售机构及接头形势
● 其他艰辛贵寓
