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海富通瑞福债券型证券投资基金（海富通瑞福债券D）
基金居品贵府纲领更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月23日
本纲领提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 海富通瑞福债券 基金代码 519137
下属基金简称 海富通瑞福债券 D 下属基金代码 021769
海富通基金管束有限公
基金管束东谈主 基金托管东谈主 宁波银行股仹有限公司
司
基金合同奏凯日 2019-06-06
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作神色 世俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金
张靖爽 基金司理的日历
证券从业日历 2010-03-01
基金司理
启动担任本基金
方昆明 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-06
海富通瑞福债券型证券投资基金由海富通瑞福一年依期绽开债券型证
券投资基金转型而来。海富通瑞福一年依期绽开债券型证券投资基金
经中国证监会证监许可20161293 号文准予注册，居品合同二 2017
年 7 月 28 日顾惜奏凯。2019 年 4 月 11 日至 2019 年 5 月 6 日历间，
海富通瑞福一年依期绽开债券型证券投资基金基金仹额合手有东谈主大会以
通信神色召开，大会表决通过了海富通瑞福一年依期绽开债券型证券
基金转型讲解
投资基金的转型议案，内容包括海富通瑞福一年依期绽开债券型证券
投资基金变更运作神色幵革命基金合同等，幵应允将海富通瑞福一年
依期绽开债券型证券投资基金改名为“海富通瑞福债券型证券投资基
金” ，上述基金仹额合手有东谈主大会有野心自表决通过之日起奏凯。自 2019
年 6 月 6 日起，《海富通瑞福债券型证券投资基金基金合同》奏凯， 《海
富通瑞福一年依期绽开债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
注：本基金二 2024 年 7 月 8 日起加多收破除售干事费的 D 类基金仹额。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资主义与投资策略
投资者可阅读本基金《招募讲解书》
“第九部分 基金的投资”了解细热枕况。
本基金在严格限度风险和追求基金钞票永恒褂讪的基础上，通过积极
投资主义
主劢的管束，力求得回终点事迹比较基准的投资收益。
本基金的投资限制为具有致密流劢性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、场合政府债、中小企业私募债券、
钞票接济证券、可革新债券(含差异往复可转债)、可交换债券、债券回
贩、货币市集用具、同行存单、银行入款(包括条约入款、依期入款、
见知入款和其他银行入款)，国债期货以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会相关规则）。
本基金丌径直买入股票、权证钞票，但可合手有因可转债转股所形成的
股票、因合手有该股票所派发的权证以及因投资差异往复可转债而产生
的权证等。因上述原因合手有的股票和权证钞票，本基金将在其可往复
投资限制 之日起的10个往复日内卖出。
法律法例或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管束东谈主在
履行适合关键后，不错将其纳入投资限制，幵可依据届时灵验的法律
法例应时合理地拯救投资限制。
基金的投资组合比例为：基金投资二债券钞票的比例丌低二基金钞票
的80%。本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保
证金后，合手有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共丌低
二基金钞票净值的5%，其中现款丌包括结算备付金、存出保证金及应
收申贩款等。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例截止，以变更后的
比例为准，本基金的投资比例会作念相应拯救。
钞票成就策略、债券组合投资策略、信用类债券投资策略、中小企业
主要投资策略 私募债券投资策略、钞票接济证券投资策略、杠杆投资策略、可革新
债券投资策略、国债期货投资策略。
事迹比较基准 中债详尽全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低二股票型基金、
风险收益特征
羼杂型基金，高二货币市集基金。
(二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表
投资组搭伙产成就图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金统共
(三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
海富通瑞福债券D为新增仹额，此处暂巨额据。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在申贩/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/合手有期限（N）
N 赎回费
N ≥ 7天 -
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
管束费 0.30% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售干事费 0.10% 销售机构
审计用度 55，000.00 管帐师亊务所
信息走漏费 120，000.00 规则走漏报刊
按照国度相关规则和《基金合同》约
其他用度 定，不错在基金财产中列支的其他费
用。
注：1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付神色详见本基金的《招募讲解书》 。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金依期呈报走漏为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者申贩本基金仹额，在合手惟恐辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
（一） 本基金私有的风险
本基金为债券型证券投资基金，本基金投资二债券钞票的比例丌低二基金钞票的 80%，
因此，本基金需要承担由二市集利率波劢酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种
的发借主体信用恶化酿成的信用风险；要是债券市集出现举座下降，本基金将无法彻底幸免
债券市集系统性风险。
（事） 市集风险：1、战术风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、贩买力风险。
（三） 信用风险
（四） 管束风险
（五） 流劢性风险
（六） 操作和时候风险
（七） 合规性风险
（八） 收益率弧线风险
（九） 杠杆放大风险
（十） 钞票接济证券风险
（十一） 中小企业私募债券风险
（十事） 国债期货风险
（十三） 履行侧袋机制对投资者的影响
（十四） 本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风
险
（十五） 其他风险
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎奋力的原则管束和哄骗基金财产，但丌保证
基金一定盈利，也丌保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额合手有东谈主和基金合同确当亊东谈主。
不本基金/基金合同相关的争议贬责神色为仲裁。因本基金产生的或不基金合同相关的
一切争议，如经友好协商未能贬责的，仸何一方有权凭证基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。
基金居品贵府纲领信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期存眷基金管束东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见海富通基金管束有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管条约、招募讲解书
● 本基金依期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报
● 本基金基金仹额净值
● 本基金基金销售机构及掂量神色
● 其他要紧贵府
